安信民安回报一年持有混合A
(012701)公募混合型
1.2248
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2248
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：4.03%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：12.42%
- 最近三年：15.66%
- 成立以来：22.48%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：李君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2248 | 1.2248 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.2246 | 1.2246 | 0.08% |
| 2025-09-26 | 1.2236 | 1.2236 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.2232 | 1.2232 | -0.24% |
| 2025-09-24 | 1.2261 | 1.2261 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.2250 | 1.2250 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.2253 | 1.2253 | -0.38% |
| 2025-09-19 | 1.2300 | 1.2300 | 0.36% |
| 2025-09-18 | 1.2256 | 1.2256 | -0.64% |
| 2025-09-17 | 1.2335 | 1.2335 | 0.35% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信民安回报一年持有混合A | -0.02% | 0.10% | 3.23% | 3.50% | 3.88% | 4.03% |
| 同类型排名 | 7594/8521 | 6772/8521 | 7076/8521 | 7154/8521 | 6967/8521 | 7341/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3624 |
基金经理
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李君 上任时间：2025-07-15
李君先生:管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债 展开∨ 收起∧
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