中银兴利稳健回报灵活配置混合A
(012704)公募混合型
0.9468
1.33%+0.0126
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.27%
- 最近一季：19.29%
- 最近半年：17.92%
- 今年以来：19.00%
- 最近一年：20.00%
- 最近两年：17.75%
- 最近三年：2.98%
- 成立以来：-5.32%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：涂海强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8175.68 |
38.08% |
49.45% |
| 金融业 |
4383.93 |
20.42% |
26.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1634.02 |
7.61% |
9.88% |
| 房地产业 |
1113.06 |
5.18% |
6.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
335.05 |
1.56% |
2.03% |
| 租赁和商务服务业 |
289.22 |
1.35% |
1.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
212.26 |
0.99% |
1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
184.60 |
0.86% |
1.12% |
| 采矿业 |
126.01 |
0.59% |
0.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
80.66 |
0.38% |
0.49% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8960.47 |
39.49% |
53.08% |
| 金融业 |
3751.72 |
16.53% |
22.23% |
| 房地产业 |
1678.81 |
7.40% |
9.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1194.13 |
5.26% |
7.07% |
| 住宿和餐饮业 |
437.87 |
1.93% |
2.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
336.10 |
1.48% |
1.99% |
| 租赁和商务服务业 |
316.08 |
1.39% |
1.87% |
| 建筑业 |
146.13 |
0.64% |
0.87% |
| 批发和零售业 |
35.13 |
0.15% |
0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24.00 |
0.11% |
0.14% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9010.99 |
38.43% |
52.83% |
| 金融业 |
3237.51 |
13.81% |
18.98% |
| 房地产业 |
1354.70 |
5.78% |
7.94% |
| 建筑业 |
1181.24 |
5.04% |
6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
927.52 |
3.96% |
5.44% |
| 住宿和餐饮业 |
453.49 |
1.93% |
2.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
297.50 |
1.27% |
1.74% |
| 租赁和商务服务业 |
164.57 |
0.70% |
0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
126.30 |
0.54% |
0.74% |
| 采矿业 |
120.91 |
0.52% |
0.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
97.64 |
0.42% |
0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
62.45 |
0.27% |
0.37% |
| 批发和零售业 |
12.52 |
0.05% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.22 |
0.04% |
0.06% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9156.59 |
40.90% |
60.92% |
| 金融业 |
2416.99 |
10.80% |
16.08% |
| 租赁和商务服务业 |
486.28 |
2.17% |
3.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
463.40 |
2.07% |
3.08% |
| 住宿和餐饮业 |
442.07 |
1.97% |
2.94% |
| 卫生和社会工作 |
440.72 |
1.97% |
2.93% |
| 建筑业 |
324.07 |
1.45% |
2.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
310.88 |
1.39% |
2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
301.69 |
1.35% |
2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
274.70 |
1.23% |
1.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
201.81 |
0.90% |
1.34% |
| 房地产业 |
135.33 |
0.60% |
0.90% |
| 批发和零售业 |
74.98 |
0.33% |
0.50% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9592.43 |
30.19% |
37.44% |
| 金融业 |
5964.19 |
18.77% |
23.28% |
| 建筑业 |
4538.17 |
14.28% |
17.71% |
| 采矿业 |
1551.96 |
4.88% |
6.06% |
| 房地产业 |
1052.78 |
3.31% |
4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
888.51 |
2.80% |
3.47% |
| 卫生和社会工作 |
752.28 |
2.37% |
2.94% |
| 租赁和商务服务业 |
445.07 |
1.40% |
1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
306.61 |
0.96% |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
206.06 |
0.65% |
0.80% |
| 批发和零售业 |
185.11 |
0.58% |
0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
131.63 |
0.41% |
0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11297.40 |
32.68% |
46.15% |
| 金融业 |
3492.72 |
10.10% |
14.27% |
| 建筑业 |
2554.11 |
7.39% |
10.43% |
| 采矿业 |
2447.01 |
7.08% |
10.00% |
| 房地产业 |
1553.34 |
4.49% |
6.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1220.69 |
3.53% |
4.99% |
| 卫生和社会工作 |
901.61 |
2.61% |
3.68% |
| 租赁和商务服务业 |
464.23 |
1.34% |
1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
254.74 |
0.74% |
1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
208.75 |
0.60% |
0.85% |
| 批发和零售业 |
50.27 |
0.15% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
32.82 |
0.09% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19010.79 |
49.46% |
60.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2834.31 |
7.37% |
8.98% |
| 批发和零售业 |
2342.99 |
6.10% |
7.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1919.01 |
4.99% |
6.08% |
| 卫生和社会工作 |
987.16 |
2.57% |
3.13% |
| 租赁和商务服务业 |
980.36 |
2.55% |
3.11% |
| 建筑业 |
789.45 |
2.05% |
2.50% |
| 金融业 |
765.50 |
1.99% |
2.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
755.19 |
1.96% |
2.39% |
| 采矿业 |
617.75 |
1.61% |
1.96% |
| 房地产业 |
518.40 |
1.35% |
1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.10% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17690.31 |
43.44% |
53.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4744.31 |
11.65% |
14.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1948.17 |
4.78% |
5.89% |
| 卫生和社会工作 |
1805.17 |
4.43% |
5.46% |
| 批发和零售业 |
1801.24 |
4.42% |
5.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1460.42 |
3.59% |
4.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
1356.01 |
3.33% |
4.10% |
| 租赁和商务服务业 |
995.90 |
2.45% |
3.01% |
| 房地产业 |
635.22 |
1.56% |
1.92% |
| 采矿业 |
626.70 |
1.54% |
1.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26243.01 |
55.36% |
74.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2463.68 |
5.20% |
7.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2251.71 |
4.75% |
6.41% |
| 采矿业 |
1374.81 |
2.90% |
3.91% |
| 租赁和商务服务业 |
913.93 |
1.93% |
2.60% |
| 建筑业 |
905.68 |
1.91% |
2.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
846.86 |
1.79% |
2.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
113.54 |
0.24% |
0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.58 |
0.02% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26175.71 |
50.41% |
74.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2289.34 |
4.41% |
6.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1247.26 |
2.40% |
3.57% |
| 批发和零售业 |
1134.62 |
2.19% |
3.25% |
| 租赁和商务服务业 |
1073.81 |
2.07% |
3.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
1054.49 |
2.03% |
3.02% |
| 建筑业 |
1022.63 |
1.97% |
2.93% |
| 金融业 |
916.65 |
1.77% |
2.63% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2629.45 |
5.22% |
63.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
742.08 |
1.47% |
17.96% |
| 房地产业 |
258.60 |
0.51% |
6.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
251.32 |
0.50% |
6.08% |
| 采矿业 |
250.70 |
0.50% |
6.07% |