中银兴利稳健回报灵活配置混合C
(012705)公募混合型
0.9249
1.34%+0.0124
单位净值 [2025-09-30]
0.9249
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：19.11%
- 最近半年：17.57%
- 今年以来：18.47%
- 最近一年：19.28%
- 最近两年：16.35%
- 最近三年：1.15%
- 成立以来：-7.51%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：涂海强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9249 | 0.9249 | 1.34% |
| 2025-09-29 | 0.9127 | 0.9127 | 1.78% |
| 2025-09-26 | 0.8967 | 0.8967 | -0.29% |
| 2025-09-25 | 0.8993 | 0.8993 | -0.43% |
| 2025-09-24 | 0.9032 | 0.9032 | 1.40% |
| 2025-09-23 | 0.8907 | 0.8907 | -0.93% |
| 2025-09-22 | 0.8991 | 0.8991 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 0.8995 | 0.8995 | 0.06% |
| 2025-09-18 | 0.8990 | 0.8990 | -1.28% |
| 2025-09-17 | 0.9107 | 0.9107 | 1.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 3.84% | 3.21% | 19.11% | 17.57% | 19.28% | 18.47% |
| 同类型排名 | 1704/8521 | 4105/8521 | 3982/8521 | 4645/8521 | 4358/8521 | 5074/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1182 |
基金经理
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涂海强 上任时间：2025-04-24
涂海强(TuHaiqiang)先生:金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员,交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、固定收益基金经理助理。2015年12月至2017年4月任中银美元债基金基金经理,2016年1月至今任中银稳进策略基金基金经理,2016年3月至今任中银鑫利基金基金经理,2016年4月至2019年1月任中银宝利基金基金经理,2016年8月至2019年1月任中银宏利基金基金经理,2016年12月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（中银兴利稳健回报灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-24 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（中银兴利稳健回报灵活配置混合C）基金产品资料概要 |
| 2025-04-24 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-24 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |