0.9932
1.09%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：8.90%
- 最近一季：37.91%
- 最近半年：34.11%
- 今年以来：43.59%
- 最近一年：39.63%
- 最近两年：42.39%
- 最近三年：22.29%
- 成立以来：-0.68%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：周斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14147.62 |
59.33% |
90.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
636.40 |
2.67% |
4.06% |
| 金融业 |
553.67 |
2.32% |
3.53% |
| 采矿业 |
205.42 |
0.86% |
1.31% |
| 房地产业 |
81.97 |
0.34% |
0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.88 |
0.20% |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16108.75 |
63.90% |
91.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
719.84 |
2.86% |
4.10% |
| 金融业 |
215.69 |
0.86% |
1.23% |
| 采矿业 |
181.57 |
0.72% |
1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
129.09 |
0.51% |
0.74% |
| 批发和零售业 |
98.70 |
0.39% |
0.56% |
| 房地产业 |
83.59 |
0.33% |
0.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15226.15 |
67.71% |
87.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1094.22 |
4.87% |
6.26% |
| 采矿业 |
456.12 |
2.03% |
2.61% |
| 金融业 |
183.19 |
0.81% |
1.05% |
| 批发和零售业 |
129.35 |
0.58% |
0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
119.95 |
0.53% |
0.69% |
| 卫生和社会工作 |
105.06 |
0.47% |
0.60% |
| 房地产业 |
94.62 |
0.42% |
0.54% |
| 教育 |
74.45 |
0.33% |
0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.15 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.03 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16069.57 |
71.62% |
87.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
982.29 |
4.38% |
5.33% |
| 采矿业 |
553.78 |
2.47% |
3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
467.92 |
2.09% |
2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
251.83 |
1.12% |
1.37% |
| 金融业 |
120.16 |
0.54% |
0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8060.39 |
28.87% |
68.69% |
| 金融业 |
3205.10 |
11.48% |
27.31% |
| 卫生和社会工作 |
444.21 |
1.59% |
3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.45 |
0.06% |
0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.59 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.16 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15810.08 |
48.93% |
65.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5664.93 |
17.53% |
23.50% |
| 采矿业 |
1654.79 |
5.12% |
6.86% |
| 金融业 |
970.01 |
3.00% |
4.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.14 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.09 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7863.64 |
22.15% |
48.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7740.47 |
21.81% |
48.18% |
| 卫生和社会工作 |
415.47 |
1.17% |
2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.10% |
0.23% |
| 批发和零售业 |
5.85 |
0.02% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9765.55 |
25.83% |
53.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6382.13 |
16.88% |
34.74% |
| 房地产业 |
1456.00 |
3.85% |
7.93% |
| 卫生和社会工作 |
766.56 |
2.03% |
4.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.32 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13747.34 |
38.30% |
80.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3415.39 |
9.51% |
19.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.28 |
0.03% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13664.08 |
29.23% |
86.75% |
| 金融业 |
1219.20 |
2.61% |
7.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
518.90 |
1.11% |
3.29% |
| 卫生和社会工作 |
348.88 |
0.75% |
2.21% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3625.40 |
7.22% |
37.91% |
| 金融业 |
1013.60 |
2.02% |
10.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
557.80 |
1.11% |
5.83% |
| 卫生和社会工作 |
286.16 |
0.57% |
2.99% |