长安泓润纯债债券E
(012714)公募债券型
1.0014
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2860
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：-0.76%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：3.68%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：28.46%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：李坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0014 | 1.2860 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0006 | 1.2852 | -0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0013 | 1.2859 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0010 | 1.2856 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0015 | 1.2861 | -0.28% |
| 2025-09-23 | 1.0043 | 1.2889 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.0061 | 1.2907 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0054 | 1.2900 | -0.18% |
| 2025-09-18 | 1.0072 | 1.2918 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0080 | 1.2926 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安泓润纯债债券E | -0.29% | -0.76% | -1.44% | -0.76% | 0.09% | -0.81% |
| 同类型排名 | 6974/7089 | 6906/7089 | 6820/7089 | 6964/7089 | 6113/7089 | 6692/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.95亿份 | 52934 |
基金经理
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李坤 上任时间：2024-12-06
李坤先生: CFA/CPA/ACCA,复旦大学管理学硕士。任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,曾先后就职于光大证券股份有限公司研究所、平安资产管理有限公司信评与债券研究部。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 长安基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 长安基金管理有限公司关于增加宜信普泽（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-23 | 长安基金管理有限公司关于增加麦高证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-20 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-24 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-16 | 长安基金管理有限公司关于增加华瑞保险销售有限公司为长安泓润纯债债券型证券投资基金E类份额销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-11 | 管理有限公司关于增加申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司为长安泓润纯债债券型证券投资基金E类份额销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-06 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-12-25 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金分红公告 |