长安泓润纯债债券E
(012714)公募债券型
1.0014
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2860
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：-0.76%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：3.68%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：28.46%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：李坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034700 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.044900 | 2025-05-26 |
| 3 | 0.054800 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.042030 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.046110 | 2024-08-28 |
| 6 | 0.062080 | 2024-06-20 |