长盛成长价值混合C
(012715)公募混合型
1.8034
1.05%+0.0189
单位净值 [2025-09-30]
1.9564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：8.67%
- 最近半年：7.72%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：14.48%
- 最近三年：17.61%
- 成立以来：97.69%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：王宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8034 | 1.9564 | 1.05% |
| 2025-09-29 | 1.7847 | 1.9377 | 0.86% |
| 2025-09-26 | 1.7695 | 1.9225 | -0.68% |
| 2025-09-25 | 1.7817 | 1.9347 | -0.32% |
| 2025-09-24 | 1.7874 | 1.9404 | 1.38% |
| 2025-09-23 | 1.7630 | 1.9160 | 0.05% |
| 2025-09-22 | 1.7621 | 1.9151 | 0.22% |
| 2025-09-19 | 1.7582 | 1.9112 | 0.30% |
| 2025-09-18 | 1.7529 | 1.9059 | -0.96% |
| 2025-09-17 | 1.7699 | 1.9229 | 0.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛成长价值混合C | 2.29% | 1.61% | 8.67% | 7.72% | 6.01% | 6.12% |
| 同类型排名 | 3580/8521 | 5303/8521 | 5866/8521 | 6115/8521 | 6430/8521 | 6850/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.23亿份 | 3529 |
基金经理
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王宁 上任时间：2021-08-26
王宁先生:硕士,历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理、权益投资部总监等职务。现任公司总经理助理,社保组合组合经理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛城镇化主题股票型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 长盛成长价值证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长盛成长价值证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-26 | 长盛成长价值证券投资基金（长盛成长价值混合C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 长盛成长价值证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-14 | 长盛基金管理有限公司关于增加国泰君安证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长盛成长价值证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-08 | 长盛成长价值证券投资基金收益分配公告 |
| 2025-01-06 | 长盛成长价值证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-24 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司作为销售机构的公告 |
| 2024-12-09 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告-立信会计师事务所 |
| 2024-10-25 | 长盛成长价值证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-18 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-08-30 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长盛成长价值证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 长盛成长价值证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 |