中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)
(012721)公募FOF
0.7804
-0.04%-0.0003
单位净值 [2024-07-02]
0.7804
累计净值 [2024-07-02]
- 最近一月：-1.43%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：-12.70%
- 今年以来：-12.70%
- 最近一年：-12.70%
- 最近两年：-17.46%
- 最近三年：-21.96%
- 成立以来：-21.96%
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：李争争
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
基本信息
| 基金简称 | 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) | 基金全称 | 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012721 | 成立日期 | 2021-07-02 |
| 基金总份额(亿份) | 0.68亿(2024-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.58亿(2024-06-30) |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李争争 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*I+中债综合全价(总值)指数收益率*(100%-I) | ||
| 投资目标 | 本基金在合理控制风险的前提下,通过大类资产配置,在目标日期前力争实现基金资产的长期稳健增值;目标日期后,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金80%以上基金资产投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例原则上不超过基金资产的60%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||