中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)

(012721)公募FOF
+添加自选
0.7804 -0.04%-0.0003
单位净值 [2024-07-02]
0.7804
累计净值 [2024-07-02]
  • 最近一月：-1.43%
  • 最近一季：-1.00%
  • 最近半年：-12.70%
  • 今年以来：-12.70%
  • 最近一年：-12.70%
  • 最近两年：-17.46%
  • 最近三年：-21.96%
  • 成立以来：-21.96%
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金经理：李争争
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.28亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信保诚
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 550010 中信保诚货币A 5.58% 294.40 294.40 新增
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 4.65% 378.59 245.29 171.00 (2.28%)
3 011295 中信保诚量化阿尔法股票C 2.70% 172.71 142.26 72.00 (1.16%)
4 007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 2.58% 125.20 135.95 新增
5 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 2.38% 41.02 125.36 新增
6 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.23% 86.73 117.79 8.00 (0.49%)
7 007346 易方达科技创新混合 2.02% 49.02 106.71 新增
8 018932 中信保诚四季红混合C 1.91% 113.71 100.83 新增
9 008488 华商恒益稳健混合 1.84% 97.33 96.91 新增
10 550009 中信保诚中小盘混合A 1.76% 36.28 92.71 18.76 (1.12%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 550002 中信保诚精萃成长混合A 6.93% 549.59 367.07 -54.98 (-0.30%)
2 003157 招商招悦纯债C 6.23% 303.02 329.72 -228.22 (-4.74%)
3 110038 易方达纯债债券C 6.03% 286.27 319.48 新增
4 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 4.92% 201.04 260.45 -30.86 (-0.82%)
5 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) 4.26% 203.15 225.78 -99.16 (-2.13%)
6 011066 大成高鑫股票C 4.22% 58.61 223.67 新增
7 011295 中信保诚量化阿尔法股票C 3.86% 244.71 204.26 -21.00 (-0.49%)
8 550009 中信保诚中小盘混合A 2.88% 55.04 152.55 6.20 (0.40%)
9 000191 富国信用债债券A/B 2.87% 119.45 152.11 96.57 (2.16%)
10 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.72% 94.73 143.89 -10.76 (-0.25%)
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