广发创新药ETF联接C
(012738)公募股票型ETF联接指数型
0.6758
2.07%+0.0140
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：21.39%
- 最近半年：28.33%
- 今年以来：37.19%
- 最近一年：26.34%
- 最近两年：13.71%
- 最近三年：13.48%
- 成立以来：-32.42%
- 成立日期：2021-07-07
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
93.24% |
0.00 |
73544.40 |
0.00 (-2.58%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
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73544.40 |
|
0.00 (-2.58%) |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
90.66% |
0.00 |
74545.03 |
0.00 (0.28%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金名称 |
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515120 |
广发中证创新药产业ETF |
90.94% |
0.00 |
57999.09 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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515120 |
广发中证创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
90.53% |
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基金名称 |
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广发中证创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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广发中证创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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广发中证创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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占净值比例 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
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| 1 |
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广发中证创新药产业ETF |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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广发中证创新药产业ETF |
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占净值比例 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
| 1 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
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26840.78 |
|
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
91.07% |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
91.07% |
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26112.55 |
|
0.00 (-0.28%) |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
90.79% |
0.00 |
27030.81 |
0.00 (1.70%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
90.79% |
0.00 |
27030.81 |
|
0.00 (1.70%) |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
92.49% |
0.00 |
24109.36 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515120 |
广发中证创新药产业ETF |
92.49% |
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24109.36 |
|
0.00 (新增) |
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