工银平衡回报6个月持有期债券C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01030	新城发展	10.01%	495.40	1050.25	18.00%	0.00 (新增)
2	603885	吉祥航空	9.81%	76.42	1029.38	17.64%	0.00 (新增)
3	601155	新城控股	9.77%	74.95	1025.32	17.57%	0.00 (新增)
4	601021	春秋航空	9.63%	18.16	1010.60	17.32%	0.00 (新增)
5	00688	中国海外发展	7.95%	67.15	834.00	14.29%	0.00 (新增)
6	03900	绿城中国	3.88%	47.30	407.73	6.99%	0.00 (新增)
7	00123	越秀地产	1.91%	51.10	200.31	3.43%	0.00 (新增)
8	01055	中国南方航空股份	1.47%	42.00	154.14	2.64%	0.00 (新增)
9	00753	中国国航	1.13%	21.80	118.59	2.03%	0.00 (新增)
10	02099	中国黄金国际	0.02%	0.03	2.18	0.04%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01030	新城发展	10.01%	495.40	1050.25	18.00%	0.00 (新增)
2	603885	吉祥航空	9.81%	76.42	1029.38	17.64%	0.00 (新增)
3	601155	新城控股	9.77%	74.95	1025.32	17.57%	0.00 (新增)
4	601021	春秋航空	9.63%	18.16	1010.60	17.32%	0.00 (新增)
5	00688	中国海外发展	7.95%	67.15	834.00	14.29%	0.00 (新增)
6	03900	绿城中国	3.88%	47.30	407.73	6.99%	0.00 (新增)
7	00123	越秀地产	1.91%	51.10	200.31	3.43%	0.00 (新增)
8	01055	中国南方航空股份	1.47%	42.00	154.14	2.64%	0.00 (新增)
9	00753	中国国航	1.13%	21.80	118.59	2.03%	0.00 (新增)
10	02099	中国黄金国际	0.02%	0.03	2.18	0.04%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02099	中国黄金国际	8.83%	11.24	580.06	16.81%	11.24 (100.00%)
2	601899	紫金矿业	7.98%	28.93	524.21	15.19%	28.93 (100.00%)
3	600153	建发股份	6.52%	41.28	428.07	12.40%	41.28 (100.00%)
4	02423	贝壳-W	5.16%	6.93	338.95	9.82%	6.93 (100.00%)
5	000975	山金国际	4.16%	14.24	273.41	7.92%	14.24 (100.00%)
6	00688	中国海外发展	3.78%	19.35	248.26	7.19%	19.35 (100.00%)
7	600048	保利发展	3.77%	30.02	247.97	7.19%	30.02 (100.00%)
8	01030	新城发展	3.70%	130.60	242.92	7.04%	130.60 (100.00%)
9	01818	招金矿业	2.73%	12.54	179.22	5.19%	12.54 (100.00%)
10	601155	新城控股	2.46%	12.95	161.88	4.69%	12.95 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02099	中国黄金国际	8.83%	11.24	580.06	16.81%	11.24 (100.00%)
2	601899	紫金矿业	7.98%	28.93	524.21	15.19%	28.93 (100.00%)
3	600153	建发股份	6.52%	41.28	428.07	12.40%	41.28 (100.00%)
4	02423	贝壳-W	5.16%	6.93	338.95	9.82%	6.93 (100.00%)
5	000975	山金国际	4.16%	14.24	273.41	7.92%	14.24 (100.00%)
6	00688	中国海外发展	3.78%	19.35	248.26	7.19%	19.35 (100.00%)
7	600048	保利发展	3.77%	30.02	247.97	7.19%	30.02 (100.00%)
8	01030	新城发展	3.70%	130.60	242.92	7.04%	130.60 (100.00%)
9	01818	招金矿业	2.73%	12.54	179.22	5.19%	12.54 (100.00%)
10	601155	新城控股	2.46%	12.95	161.88	4.69%	12.95 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	1.38%	4.16	71.18	7.17%	4.16 (100.00%)
2	601668	中国建筑	1.00%	8.58	51.48	5.18%	8.58 (100.00%)
3	600019	宝钢股份	0.97%	7.13	49.91	5.03%	7.13 (100.00%)
4	600757	长江传媒	0.84%	4.56	43.64	4.39%	-0.25 (-5.20%)
5	601877	正泰电器	0.81%	1.79	41.90	4.22%	1.79 (100.00%)
6	600511	国药股份	0.80%	1.21	41.41	4.17%	-0.02 (-1.63%)
7	002078	太阳纸业	0.77%	2.68	39.85	4.01%	2.68 (100.00%)
8	600887	伊利股份	0.74%	1.27	38.33	3.86%	1.27 (100.00%)
9	603156	养元饮品	0.67%	1.51	34.49	3.47%	1.51 (100.00%)
10	001979	招商蛇口	0.65%	3.29	33.69	3.39%	-0.72 (-17.96%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	1.38%	4.16	71.18	7.17%	4.16 (100.00%)
2	601668	中国建筑	1.00%	8.58	51.48	5.18%	8.58 (100.00%)
3	600019	宝钢股份	0.97%	7.13	49.91	5.03%	7.13 (100.00%)
4	600757	长江传媒	0.84%	4.56	43.64	4.39%	-0.25 (-5.20%)
5	601877	正泰电器	0.81%	1.79	41.90	4.22%	1.79 (100.00%)
6	600511	国药股份	0.80%	1.21	41.41	4.17%	-0.02 (-1.63%)
7	002078	太阳纸业	0.77%	2.68	39.85	4.01%	2.68 (100.00%)
8	600887	伊利股份	0.74%	1.27	38.33	3.86%	1.27 (100.00%)
9	603156	养元饮品	0.67%	1.51	34.49	3.47%	1.51 (100.00%)
10	001979	招商蛇口	0.65%	3.29	33.69	3.39%	-0.72 (-17.96%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	0.97%	4.01	49.12	4.82%	4.01 (100.00%)
2	601601	中国太保	0.93%	1.20	46.92	4.60%	1.20 (100.00%)
3	600757	长江传媒	0.89%	4.81	45.12	4.43%	4.81 (100.00%)
4	600031	三一重工	0.85%	2.27	42.86	4.20%	2.27 (100.00%)
5	600511	国药股份	0.84%	1.23	42.50	4.17%	1.23 (100.00%)
6	000830	鲁西化工	0.83%	3.34	41.78	4.10%	3.34 (100.00%)
7	002487	大金重工	0.82%	1.81	41.59	4.08%	1.81 (100.00%)
8	000521	长虹美菱	0.74%	3.44	37.50	3.68%	3.44 (100.00%)
9	601952	苏垦农发	0.68%	3.23	34.43	3.38%	3.23 (100.00%)
10	688041	海光信息	0.67%	0.33	34.02	3.34%	0.33 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	0.97%	4.01	49.12	4.82%	4.01 (100.00%)
2	601601	中国太保	0.93%	1.20	46.92	4.60%	1.20 (100.00%)
3	600757	长江传媒	0.89%	4.81	45.12	4.43%	4.81 (100.00%)
4	600031	三一重工	0.85%	2.27	42.86	4.20%	2.27 (100.00%)
5	600511	国药股份	0.84%	1.23	42.50	4.17%	1.23 (100.00%)
6	000830	鲁西化工	0.83%	3.34	41.78	4.10%	3.34 (100.00%)
7	002487	大金重工	0.82%	1.81	41.59	4.08%	1.81 (100.00%)
8	000521	长虹美菱	0.74%	3.44	37.50	3.68%	3.44 (100.00%)
9	601952	苏垦农发	0.68%	3.23	34.43	3.38%	3.23 (100.00%)
10	688041	海光信息	0.67%	0.33	34.02	3.34%	0.33 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688287	ST观典	0.22%	1.88	9.91	1.07%	新增
2	002449	国星光电	0.22%	1.38	9.83	1.06%	新增
3	002730	电光科技	0.22%	1.40	9.86	1.06%	新增
4	605066	天正电气	0.22%	1.77	9.87	1.06%	新增
5	300987	川网传媒	0.21%	0.78	9.47	1.02%	0.00 (新增)
6	300884	狄耐克	0.21%	1.11	9.57	1.03%	0.00 (新增)
7	002376	新北洋	0.21%	1.75	9.43	1.02%	0.00 (新增)
8	301302	华如科技	0.21%	0.55	9.49	1.02%	0.00 (新增)
9	300810	中科海讯	0.21%	0.63	9.65	1.04%	新增
10	301319	唯特偶	0.21%	0.32	9.61	1.03%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688287	ST观典	0.22%	1.88	9.91	1.07%	新增
2	002449	国星光电	0.22%	1.38	9.83	1.06%	新增
3	002730	电光科技	0.22%	1.40	9.86	1.06%	新增
4	605066	天正电气	0.22%	1.77	9.87	1.06%	新增
5	300987	川网传媒	0.21%	0.78	9.47	1.02%	0.00 (新增)
6	300884	狄耐克	0.21%	1.11	9.57	1.03%	0.00 (新增)
7	002376	新北洋	0.21%	1.75	9.43	1.02%	0.00 (新增)
8	301302	华如科技	0.21%	0.55	9.49	1.02%	0.00 (新增)
9	300810	中科海讯	0.21%	0.63	9.65	1.04%	新增
10	301319	唯特偶	0.21%	0.32	9.61	1.03%	新增
11	600228	返利科技	0.21%	1.95	9.48	1.02%	---
12	600235	民丰特纸	0.21%	2.04	9.38	1.01%	---
13	603045	福达合金	0.21%	0.95	9.43	1.02%	---
14	603421	鼎信通讯	0.21%	2.10	9.37	1.01%	---
15	603577	汇金通	0.21%	1.35	9.37	1.01%	---
16	300789	唐源电气	0.21%	0.74	9.80	1.06%	---
17	300703	创源股份	0.21%	1.16	9.37	1.01%	---
18	300614	百川畅银	0.21%	1.05	9.54	1.03%	---
19	300230	永利股份	0.21%	2.79	9.37	1.01%	---
20	003042	中农联合	0.21%	0.80	9.37	1.01%	---
21	002998	优彩资源	0.21%	1.65	9.36	1.01%	---
22	002879	长缆科技	0.21%	0.72	9.45	1.02%	---
23	002826	易明医药	0.21%	1.19	9.44	1.02%	---
24	001206	依依股份	0.21%	0.73	9.50	1.02%	---
25	301150	中一科技	0.21%	0.54	9.70	1.05%	---
26	000605	渤海股份	0.21%	2.07	9.58	1.03%	---
27	000856	冀东装备	0.21%	1.54	9.36	1.01%	---
28	688028	沃尔德	0.21%	0.57	9.36	1.01%	---
29	688560	明冠新材	0.21%	0.88	9.42	1.01%	---
30	688507	索辰科技	0.21%	0.20	9.49	1.02%	---
31	688049	炬芯科技	0.21%	0.44	9.68	1.04%	---
32	603999	读者传媒	0.21%	2.00	9.46	1.02%	---
33	603681	永冠新材	0.21%	0.74	9.44	1.02%	---
34	002768	国恩股份	0.20%	0.48	8.98	0.97%	---
35	002662	京威股份	0.20%	3.05	9.27	1.00%	---
36	002692	远程股份	0.20%	2.75	9.21	0.99%	---
37	002743	富煌钢构	0.20%	2.50	9.22	0.99%	---
38	002752	昇兴股份	0.20%	1.76	8.91	0.96%	---
39	002753	永东股份	0.20%	1.56	9.06	0.98%	---
40	002759	天际股份	0.20%	1.33	9.15	0.99%	---
41	688733	壹石通	0.20%	0.60	9.02	0.97%	---
42	002787	华源控股	0.20%	1.38	9.33	1.00%	---
43	002820	桂发祥	0.20%	1.22	9.02	0.97%	---
44	002863	今飞凯达	0.20%	2.24	9.12	0.98%	---
45	688499	利元亨	0.20%	0.47	9.07	0.98%	---
46	002969	嘉美包装	0.20%	3.27	9.32	1.00%	---
47	688388	嘉元科技	0.20%	0.95	9.28	1.00%	---
48	688369	致远互联	0.20%	0.58	9.07	0.98%	---
49	002083	孚日股份	0.20%	2.16	9.14	0.98%	---
50	000548	湖南投资	0.20%	2.30	9.25	1.00%	---
51	000573	粤宏远A	0.20%	4.15	9.05	0.97%	---
52	000632	三木集团	0.20%	3.44	9.29	1.00%	---
53	000717	中南股份	0.20%	5.44	9.19	0.99%	---
54	000779	甘咨询	0.20%	1.33	9.32	1.00%	---
55	001207	联科科技	0.20%	0.64	9.29	1.00%	---
56	001212	中旗新材	0.20%	0.45	9.13	0.98%	---
57	002022	科华生物	0.20%	1.62	9.15	0.99%	---
58	002040	南京港	0.20%	1.70	9.28	1.00%	---
59	002522	浙江众成	0.20%	2.88	9.10	0.98%	---
60	002212	天融信	0.20%	1.92	9.35	1.01%	---
61	002282	博深股份	0.20%	1.46	9.33	1.00%	---
62	002295	精艺股份	0.20%	1.73	9.20	0.99%	---
63	002303	美盈森	0.20%	3.74	9.01	0.97%	---
64	002333	罗普斯金	0.20%	1.71	9.18	0.99%	---
65	002375	亚厦股份	0.20%	2.81	9.13	0.98%	---
66	688737	中自科技	0.20%	0.57	9.20	0.99%	---
67	002392	北京利尔	0.20%	2.90	9.13	0.98%	---
68	603579	荣泰健康	0.20%	0.58	8.97	0.97%	---
69	601218	吉鑫科技	0.20%	3.27	9.12	0.98%	---
70	688181	八亿时空	0.20%	0.49	9.32	1.00%	---
71	688089	嘉必优	0.20%	0.69	9.16	0.99%	---
72	300837	浙矿股份	0.20%	0.45	9.34	1.01%	---
73	603121	华培动力	0.20%	1.30	9.26	1.00%	---
74	300873	海晨股份	0.20%	0.63	9.19	0.99%	---
75	605208	永茂泰	0.20%	1.46	9.10	0.98%	---
76	603817	海峡环保	0.20%	1.93	9.19	0.99%	---
77	301160	翔楼新材	0.20%	0.24	8.94	0.96%	---
78	603012	创力集团	0.20%	2.06	9.19	0.99%	---
79	300095	华伍股份	0.20%	1.69	9.31	1.00%	---
80	605155	西大门	0.20%	0.99	9.10	0.98%	---
81	605136	丽人丽妆	0.20%	1.66	9.15	0.99%	---
82	600135	乐凯胶片	0.20%	1.88	9.17	0.99%	---
83	603897	长城科技	0.20%	0.53	9.30	1.00%	---
84	600287	ST舜天	0.20%	2.63	9.34	1.01%	---
85	600493	凤竹纺织	0.20%	2.13	9.27	1.00%	---
86	600594	益佰制药	0.20%	3.09	9.27	1.00%	---
87	600797	浙大网新	0.20%	2.01	9.31	1.00%	---
88	300694	蠡湖股份	0.20%	1.07	9.11	0.98%	---
89	688186	广大特材	0.20%	0.96	9.35	1.01%	---
90	300611	美力科技	0.20%	1.22	9.30	1.00%	---
91	688205	德科立	0.20%	0.32	9.30	1.00%	---
92	603758	秦安股份	0.20%	1.21	9.20	0.99%	---
93	300349	金卡智能	0.20%	0.78	9.30	1.00%	---
94	603727	博迈科	0.20%	0.71	9.34	1.01%	---
95	300387	富邦股份	0.20%	1.56	9.34	1.01%	---
96	300420	五洋自控	0.20%	4.21	9.22	0.99%	---
97	300577	开润股份	0.20%	0.43	8.96	0.96%	---
98	603278	大业股份	0.19%	1.42	8.82	0.95%	---
99	301257	普蕊斯	0.19%	0.31	8.76	0.94%	---
100	002035	华帝股份	0.18%	1.34	8.35	0.90%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002743	富煌钢构	0.23%	2.55	11.68	1.13%	新增
2	002144	宏达高科	0.23%	1.22	11.57	1.12%	新增
3	002774	快意电梯	0.23%	1.66	11.52	1.12%	新增
4	603558	健盛集团	0.22%	1.04	11.23	1.09%	0.13 (12.50%)
5	603843	正平股份	0.22%	3.68	11.19	1.09%	新增
6	000757	浩物股份	0.22%	3.02	11.08	1.08%	新增
7	300583	赛托生物	0.22%	0.72	11.15	1.08%	新增
8	300945	曼卡龙	0.22%	1.15	11.37	1.10%	新增
9	688299	长阳科技	0.21%	0.92	10.83	1.05%	新增
10	600526	菲达环保	0.21%	2.34	10.88	1.06%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002743	富煌钢构	0.23%	2.55	11.68	1.13%	新增
2	002144	宏达高科	0.23%	1.22	11.57	1.12%	新增
3	002774	快意电梯	0.23%	1.66	11.52	1.12%	新增
4	603558	健盛集团	0.22%	1.04	11.23	1.09%	0.13 (12.50%)
5	603843	正平股份	0.22%	3.68	11.19	1.09%	新增
6	000757	浩物股份	0.22%	3.02	11.08	1.08%	新增
7	300583	赛托生物	0.22%	0.72	11.15	1.08%	新增
8	300945	曼卡龙	0.22%	1.15	11.37	1.10%	新增
9	688299	长阳科技	0.21%	0.92	10.83	1.05%	新增
10	600526	菲达环保	0.21%	2.34	10.88	1.06%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300976	达瑞电子	0.21%	0.19	10.11	1.08%	新增
2	688667	菱电电控	0.20%	0.12	9.62	1.03%	0.00 (新增)
3	688678	福立旺	0.20%	0.54	9.97	1.07%	0.00 (新增)
4	688699	明微电子	0.20%	0.24	9.73	1.04%	0.00 (新增)
5	605066	天正电气	0.20%	1.05	9.64	1.03%	0.00 (新增)
6	605288	凯迪股份	0.20%	0.21	9.90	1.06%	0.00 (新增)
7	688061	灿瑞科技	0.20%	0.25	9.81	1.05%	0.00 (新增)
8	300594	朗进科技	0.20%	0.47	9.81	1.05%	0.00 (新增)
9	688049	炬芯科技	0.20%	0.26	9.90	1.06%	0.00 (新增)
10	300947	德必集团	0.20%	0.62	9.73	1.04%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300976	达瑞电子	0.21%	0.19	10.11	1.08%	新增
2	688667	菱电电控	0.20%	0.12	9.62	1.03%	0.00 (新增)
3	688678	福立旺	0.20%	0.54	9.97	1.07%	0.00 (新增)
4	688699	明微电子	0.20%	0.24	9.73	1.04%	0.00 (新增)
5	605066	天正电气	0.20%	1.05	9.64	1.03%	0.00 (新增)
6	605288	凯迪股份	0.20%	0.21	9.90	1.06%	0.00 (新增)
7	688061	灿瑞科技	0.20%	0.25	9.81	1.05%	0.00 (新增)
8	300594	朗进科技	0.20%	0.47	9.81	1.05%	0.00 (新增)
9	688049	炬芯科技	0.20%	0.26	9.90	1.06%	0.00 (新增)
10	300947	德必集团	0.20%	0.62	9.73	1.04%	0.00 (新增)
11	000514	渝开发	0.20%	2.29	9.55	1.02%	---
12	002084	海鸥住工	0.20%	2.45	9.75	1.04%	---
13	002669	康达新材	0.20%	0.82	9.77	1.05%	---
14	002753	永东股份	0.20%	1.16	9.57	1.03%	---
15	002815	崇达技术	0.20%	1.01	9.68	1.04%	---
16	002823	凯中精密	0.20%	0.78	9.91	1.06%	---
17	003011	海象新材	0.20%	0.47	9.98	1.07%	---
18	300245	天玑科技	0.20%	1.09	9.61	1.03%	---
19	300335	迪森股份	0.20%	1.73	9.69	1.04%	---
20	300407	凯发电气	0.20%	1.04	9.82	1.05%	---
21	300420	五洋自控	0.20%	3.16	9.61	1.03%	---
22	300543	朗科智能	0.20%	0.90	9.83	1.05%	---
23	300625	三雄极光	0.20%	0.66	9.78	1.05%	---
24	300810	中科海讯	0.20%	0.47	9.59	1.03%	---
25	601996	丰林集团	0.20%	3.39	9.66	1.04%	---
26	688115	思林杰	0.19%	0.27	9.51	1.02%	---
27	688393	安必平	0.19%	0.38	9.38	1.01%	---
28	300743	天地数码	0.19%	0.67	9.30	1.00%	---
29	002788	鹭燕医药	0.19%	1.02	9.17	0.98%	---
30	002820	桂发祥	0.19%	0.82	9.36	1.00%	---
31	002899	英派斯	0.19%	0.56	9.27	0.99%	---
32	300103	达刚控股	0.19%	1.45	9.21	0.99%	---
33	300126	锐奇股份	0.19%	1.33	9.51	1.02%	---
34	300193	佳士科技	0.19%	1.21	9.40	1.01%	---
35	300515	三德科技	0.19%	0.82	9.46	1.01%	---
36	300611	美力科技	0.19%	0.82	9.42	1.01%	---
37	002787	华源控股	0.19%	1.02	9.35	1.00%	---
38	300749	顶固集创	0.19%	1.00	9.27	0.99%	---
39	300771	智莱科技	0.19%	0.87	9.46	1.01%	---
40	300789	唐源电气	0.19%	0.42	9.47	1.01%	---
41	300819	聚杰微纤	0.19%	0.59	9.17	0.98%	---
42	300884	狄耐克	0.19%	0.71	9.29	1.00%	---
43	300908	仲景食品	0.19%	0.23	9.49	1.02%	---
44	301093	华兰股份	0.19%	0.29	9.37	1.00%	---
45	002296	辉煌科技	0.19%	1.10	9.07	0.97%	---
46	688325	赛微微电	0.19%	0.24	9.31	1.00%	---
47	000717	中南股份	0.19%	3.64	9.25	0.99%	---
48	000949	新乡化纤	0.19%	2.83	9.14	0.98%	---
49	000990	诚志股份	0.19%	1.12	9.20	0.99%	---
50	002035	华帝股份	0.19%	1.50	9.31	1.00%	---
51	002083	孚日股份	0.19%	1.85	9.32	1.00%	---
52	002165	红宝丽	0.19%	2.19	9.26	0.99%	---
53	002225	濮耐股份	0.19%	2.45	9.26	0.99%	---
54	300845	捷安高科	0.19%	0.51	9.22	0.99%	---
55	002392	北京利尔	0.19%	2.46	9.30	1.00%	---
56	002394	联发股份	0.19%	1.10	9.14	0.98%	---
57	002479	富春环保	0.19%	1.94	9.25	0.99%	---
58	002687	乔治白	0.19%	1.71	9.11	0.98%	---
59	002730	电光科技	0.19%	0.99	9.39	1.01%	---
60	002752	昇兴股份	0.19%	1.76	9.12	0.98%	---
61	002772	众兴菌业	0.19%	1.18	9.31	1.00%	---
62	600510	黑牡丹	0.19%	1.65	9.32	1.00%	---
63	603167	渤海轮渡	0.19%	1.04	9.24	0.99%	---
64	603111	康尼机电	0.19%	1.69	9.41	1.01%	---
65	603238	诺邦股份	0.19%	0.68	9.35	1.00%	---
66	603080	新疆火炬	0.19%	0.57	9.50	1.02%	---
67	603012	创力集团	0.19%	1.57	9.28	0.99%	---
68	603508	思维列控	0.19%	0.59	9.26	0.99%	---
69	601956	东贝集团	0.19%	1.56	9.31	1.00%	---
70	601163	三角轮胎	0.19%	0.64	9.22	0.99%	---
71	603618	杭电股份	0.19%	1.48	9.47	1.01%	---
72	600623	华谊集团	0.19%	1.42	9.14	0.98%	---
73	600558	大西洋	0.19%	2.26	9.20	0.99%	---
74	600493	凤竹纺织	0.19%	1.35	9.07	0.97%	---
75	600169	太原重工	0.19%	3.93	9.27	0.99%	---
76	301379	天山电子	0.19%	0.32	9.47	1.01%	---
77	603727	博迈科	0.19%	0.75	9.40	1.01%	---
78	301195	北路智控	0.19%	0.23	9.33	1.00%	---
79	688028	沃尔德	0.19%	0.38	9.54	1.02%	---
80	688168	安博通	0.19%	0.26	9.43	1.01%	---
81	688181	八亿时空	0.19%	0.35	9.37	1.00%	---
82	301160	翔楼新材	0.19%	0.22	9.29	1.00%	---
83	301127	天源环保	0.19%	0.85	9.34	1.00%	---
84	301122	采纳股份	0.19%	0.27	9.14	0.98%	---
85	688509	正元地信	0.18%	1.82	8.77	0.94%	---
86	603558	健盛集团	0.18%	0.91	8.82	0.94%	---
87	002448	中原内配	0.18%	1.35	8.96	0.96%	---
88	688288	鸿泉物联	0.18%	0.38	9.04	0.97%	---
89	002818	富森美	0.18%	0.71	8.85	0.95%	---
90	300938	信测标准	0.18%	0.25	8.97	0.96%	---
91	300875	捷强装备	0.18%	0.31	9.05	0.97%	---
92	300872	天阳科技	0.18%	0.66	9.03	0.97%	---
93	301302	华如科技	0.18%	0.36	9.04	0.97%	---
94	603096	新经典	0.18%	0.44	8.66	0.93%	---
95	300074	华平股份	0.18%	1.87	8.66	0.93%	---
96	600826	兰生股份	0.18%	0.98	8.66	0.93%	---
97	688004	博汇科技	0.17%	0.29	8.54	0.91%	---
98	301110	青木股份	0.17%	0.21	8.44	0.90%	---
99	688058	宝兰德	0.17%	0.17	8.25	0.88%	---
100	600637	东方明珠	0.17%	1.10	8.27	0.89%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	2.07%	6.00	94.86	17.03%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	2.04%	0.60	93.66	16.81%	0.00 (新增)
3	601668	中国建筑	1.81%	15.00	82.95	14.89%	0.00 (新增)
4	600690	海尔智家	1.65%	3.20	75.52	13.56%	0.00 (新增)
5	002179	中航光电	1.21%	1.31	55.58	9.98%	0.00 (新增)
6	601390	中国中铁	1.04%	7.00	47.74	8.57%	0.00 (新增)
7	600570	恒生电子	0.74%	1.04	33.75	6.06%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	2.07%	6.00	94.86	17.03%	0.00 (新增)
2	000858	五粮液	2.04%	0.60	93.66	16.81%	0.00 (新增)
3	601668	中国建筑	1.81%	15.00	82.95	14.89%	0.00 (新增)
4	600690	海尔智家	1.65%	3.20	75.52	13.56%	0.00 (新增)
5	002179	中航光电	1.21%	1.31	55.58	9.98%	0.00 (新增)
6	601390	中国中铁	1.04%	7.00	47.74	8.57%	0.00 (新增)
7	600570	恒生电子	0.74%	1.04	33.75	6.06%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002179	中航光电	1.95%	2.31	104.94	12.84%	0.53 (23.08%)
2	000858	五粮液	1.82%	0.60	98.14	12.01%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.60%	15.00	86.10	10.54%	-5.00 (-33.33%)
4	601688	华泰证券	1.53%	6.00	82.62	10.11%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	1.48%	0.26	79.49	9.73%	新增
6	600690	海尔智家	1.40%	3.20	75.14	9.20%	0.00 (0.00%)
7	002555	三七互娱	1.30%	2.00	69.76	8.54%	新增
8	300760	迈瑞医疗	1.11%	0.20	59.96	7.34%	新增
9	000333	美的集团	1.09%	1.00	58.92	7.21%	新增
10	601390	中国中铁	0.99%	7.00	53.06	6.49%	-4.00 (-57.14%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002179	中航光电	1.95%	2.31	104.94	12.84%	0.53 (23.08%)
2	000858	五粮液	1.82%	0.60	98.14	12.01%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.60%	15.00	86.10	10.54%	-5.00 (-33.33%)
4	601688	华泰证券	1.53%	6.00	82.62	10.11%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	1.48%	0.26	79.49	9.73%	新增
6	600690	海尔智家	1.40%	3.20	75.14	9.20%	0.00 (0.00%)
7	002555	三七互娱	1.30%	2.00	69.76	8.54%	新增
8	300760	迈瑞医疗	1.11%	0.20	59.96	7.34%	新增
9	000333	美的集团	1.09%	1.00	58.92	7.21%	新增
10	601390	中国中铁	0.99%	7.00	53.06	6.49%	-4.00 (-57.14%)
11	600570	恒生电子	0.86%	1.04	46.06	5.64%	---
12	03690	美团-W	0.05%	0.03	2.93	0.36%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.53%	0.60	118.20	10.26%	0.00 (新增)
2	601668	中国建筑	1.50%	20.00	116.00	10.07%	0.00 (新增)
3	601669	中国电建	1.38%	15.00	106.95	9.28%	0.00 (新增)
4	002179	中航光电	1.24%	1.78	96.26	8.35%	0.00 (新增)
5	002025	航天电器	1.11%	1.50	86.23	7.48%	0.00 (新增)
6	601166	兴业银行	1.09%	5.00	84.45	7.33%	0.00 (新增)
7	601688	华泰证券	0.99%	6.00	76.62	6.65%	0.00 (新增)
8	601390	中国中铁	0.98%	11.00	75.68	6.57%	0.00 (新增)
9	600690	海尔智家	0.94%	3.20	72.58	6.30%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.53%	0.60	118.20	10.26%	0.00 (新增)
2	601668	中国建筑	1.50%	20.00	116.00	10.07%	0.00 (新增)
3	601669	中国电建	1.38%	15.00	106.95	9.28%	0.00 (新增)
4	002179	中航光电	1.24%	1.78	96.26	8.35%	0.00 (新增)
5	002025	航天电器	1.11%	1.50	86.23	7.48%	0.00 (新增)
6	601166	兴业银行	1.09%	5.00	84.45	7.33%	0.00 (新增)
7	601688	华泰证券	0.99%	6.00	76.62	6.65%	0.00 (新增)
8	601390	中国中铁	0.98%	11.00	75.68	6.57%	0.00 (新增)
9	600690	海尔智家	0.94%	3.20	72.58	6.30%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.16%	20.00	108.60	8.63%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	1.16%	0.60	108.41	8.61%	0.00 (0.00%)
3	601669	中国电建	1.13%	15.00	106.20	8.44%	0.00 (0.00%)
4	002179	中航光电	1.10%	1.78	102.81	8.17%	0.00 (0.00%)
5	601688	华泰证券	1.09%	8.00	101.92	8.10%	0.00 (0.00%)
6	002025	航天电器	1.06%	1.50	99.38	7.89%	-0.30 (-20.00%)
7	601166	兴业银行	1.03%	5.50	96.75	7.69%	0.00 (0.00%)
8	600690	海尔智家	0.84%	3.20	78.27	6.22%	0.60 (18.75%)
9	00700	腾讯控股	0.83%	0.26	77.57	6.16%	新增
10	03690	美团-W	0.83%	0.50	78.03	6.20%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.16%	20.00	108.60	8.63%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	1.16%	0.60	108.41	8.61%	0.00 (0.00%)
3	601669	中国电建	1.13%	15.00	106.20	8.44%	0.00 (0.00%)
4	002179	中航光电	1.10%	1.78	102.81	8.17%	0.00 (0.00%)
5	601688	华泰证券	1.09%	8.00	101.92	8.10%	0.00 (0.00%)
6	002025	航天电器	1.06%	1.50	99.38	7.89%	-0.30 (-20.00%)
7	601166	兴业银行	1.03%	5.50	96.75	7.69%	0.00 (0.00%)
8	600690	海尔智家	0.84%	3.20	78.27	6.22%	0.60 (18.75%)
9	00700	腾讯控股	0.83%	0.26	77.57	6.16%	新增
10	03690	美团-W	0.83%	0.50	78.03	6.20%	0.00 (0.00%)
11	300760	迈瑞医疗	0.67%	0.20	63.19	5.02%	---
12	601390	中国中铁	0.65%	11.00	61.16	4.86%	---
13	000333	美的集团	0.55%	1.00	51.80	4.11%	---
14	600887	伊利股份	0.50%	1.50	46.50	3.69%	---
15	600570	恒生电子	0.45%	1.04	42.08	3.34%	---
16	002555	三七互娱	0.39%	2.00	36.20	2.88%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002025	航天电器	1.26%	1.80	129.60	11.25%	0.80 (44.44%)
2	601669	中国电建	1.01%	15.00	104.55	9.08%	新增
3	002179	中航光电	1.00%	1.78	103.24	8.97%	0.80 (44.94%)
4	601668	中国建筑	1.00%	20.00	103.00	8.94%	8.00 (40.00%)
5	000858	五粮液	0.98%	0.60	101.54	8.82%	0.00 (0.00%)
6	601688	华泰证券	0.94%	8.00	96.96	8.42%	0.00 (0.00%)
7	601166	兴业银行	0.89%	5.50	91.58	7.95%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	0.73%	0.50	74.89	6.50%	新增
9	600690	海尔智家	0.62%	2.60	64.40	5.59%	1.50 (57.69%)
10	601390	中国中铁	0.56%	11.00	57.53	5.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002025	航天电器	1.26%	1.80	129.60	11.25%	0.80 (44.44%)
2	601669	中国电建	1.01%	15.00	104.55	9.08%	新增
3	002179	中航光电	1.00%	1.78	103.24	8.97%	0.80 (44.94%)
4	601668	中国建筑	1.00%	20.00	103.00	8.94%	8.00 (40.00%)
5	000858	五粮液	0.98%	0.60	101.54	8.82%	0.00 (0.00%)
6	601688	华泰证券	0.94%	8.00	96.96	8.42%	0.00 (0.00%)
7	601166	兴业银行	0.89%	5.50	91.58	7.95%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	0.73%	0.50	74.89	6.50%	新增
9	600690	海尔智家	0.62%	2.60	64.40	5.59%	1.50 (57.69%)
10	601390	中国中铁	0.56%	11.00	57.53	5.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	0.95%	0.60	121.16	9.48%	新增
2	601688	华泰证券	0.89%	8.00	113.60	8.89%	新增
3	601166	兴业银行	0.86%	5.50	109.45	8.56%	0.00 (0.00%)
4	688052	纳芯微	0.59%	0.20	75.79	5.93%	新增
5	00700	腾讯控股	0.55%	0.23	69.71	5.45%	新增
6	002025	航天电器	0.55%	1.00	69.82	5.46%	新增
7	601390	中国中铁	0.53%	11.00	67.54	5.28%	0.00 (0.00%)
8	603816	顾家家居	0.52%	1.17	66.26	5.18%	0.27 (23.08%)
9	601668	中国建筑	0.50%	12.00	63.84	5.00%	0.00 (0.00%)
10	002179	中航光电	0.49%	0.98	62.05	4.86%	0.28 (28.57%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	0.95%	0.60	121.16	9.48%	新增
2	601688	华泰证券	0.89%	8.00	113.60	8.89%	新增
3	601166	兴业银行	0.86%	5.50	109.45	8.56%	0.00 (0.00%)
4	688052	纳芯微	0.59%	0.20	75.79	5.93%	新增
5	00700	腾讯控股	0.55%	0.23	69.71	5.45%	新增
6	002025	航天电器	0.55%	1.00	69.82	5.46%	新增
7	601390	中国中铁	0.53%	11.00	67.54	5.28%	0.00 (0.00%)
8	603816	顾家家居	0.52%	1.17	66.26	5.18%	0.27 (23.08%)
9	601668	中国建筑	0.50%	12.00	63.84	5.00%	0.00 (0.00%)
10	002179	中航光电	0.49%	0.98	62.05	4.86%	0.28 (28.57%)
11	000333	美的集团	0.47%	1.00	60.39	4.73%	---
12	600887	伊利股份	0.46%	1.50	58.42	4.57%	---
13	601009	南京银行	0.45%	5.50	57.31	4.48%	---
14	002384	东山精密	0.40%	2.20	50.45	3.95%	---
15	603899	晨光股份	0.37%	0.85	47.67	3.73%	---
16	002475	立讯精密	0.36%	1.35	45.62	3.57%	---
17	002555	三七互娱	0.33%	2.00	42.46	3.32%	---
18	600570	恒生电子	0.27%	0.80	34.83	2.73%	---
19	688259	创耀科技	0.25%	0.39	31.42	2.46%	---
20	600690	海尔智家	0.24%	1.10	30.21	2.36%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.58%	5.50	113.69	12.86%	0.00 (0.00%)
2	601390	中国中铁	0.34%	11.00	66.33	7.50%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	0.33%	12.00	65.28	7.38%	0.00 (0.00%)
4	601009	南京银行	0.30%	5.50	58.69	6.64%	新增
5	000333	美的集团	0.29%	1.00	57.00	6.45%	0.00 (0.00%)
6	002179	中航光电	0.28%	0.70	54.38	6.15%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.28%	1.50	55.34	6.26%	0.00 (0.00%)
8	603816	顾家家居	0.28%	0.90	55.18	6.24%	0.00 (0.00%)
9	002555	三七互娱	0.24%	2.00	46.90	5.30%	新增
10	600036	招商银行	0.24%	1.00	46.80	5.29%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.58%	5.50	113.69	12.86%	0.00 (0.00%)
2	601390	中国中铁	0.34%	11.00	66.33	7.50%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	0.33%	12.00	65.28	7.38%	0.00 (0.00%)
4	601009	南京银行	0.30%	5.50	58.69	6.64%	新增
5	000333	美的集团	0.29%	1.00	57.00	6.45%	0.00 (0.00%)
6	002179	中航光电	0.28%	0.70	54.38	6.15%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.28%	1.50	55.34	6.26%	0.00 (0.00%)
8	603816	顾家家居	0.28%	0.90	55.18	6.24%	0.00 (0.00%)
9	002555	三七互娱	0.24%	2.00	46.90	5.30%	新增
10	600036	招商银行	0.24%	1.00	46.80	5.29%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.51%	5.50	104.72	10.17%	---
2	000333	美的集团	0.36%	1.00	73.81	7.17%	---
3	603816	顾家家居	0.34%	0.90	69.44	6.75%	---
4	002179	中航光电	0.34%	0.70	70.39	6.84%	---
5	002475	立讯精密	0.32%	1.35	66.42	6.45%	---
6	601390	中国中铁	0.31%	11.00	63.69	6.19%	---
7	600887	伊利股份	0.30%	1.50	62.19	6.04%	---
8	601668	中国建筑	0.29%	12.00	60.00	5.83%	---
9	002384	东山精密	0.29%	2.20	59.62	5.79%	---
10	603899	晨光文具	0.27%	0.85	54.83	5.33%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.51%	5.50	104.72	10.17%	---
2	000333	美的集团	0.36%	1.00	73.81	7.17%	---
3	603816	顾家家居	0.34%	0.90	69.44	6.75%	---
4	002179	中航光电	0.34%	0.70	70.39	6.84%	---
5	002475	立讯精密	0.32%	1.35	66.42	6.45%	---
6	601390	中国中铁	0.31%	11.00	63.69	6.19%	---
7	600887	伊利股份	0.30%	1.50	62.19	6.04%	---
8	601668	中国建筑	0.29%	12.00	60.00	5.83%	---
9	002384	东山精密	0.29%	2.20	59.62	5.79%	---
10	603899	晨光文具	0.27%	0.85	54.83	5.33%	---

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