工银瑞富一年定开纯债发起式
(012742)公募债券型
1.0286
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0636
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：5.75%
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：曲鸿昊 王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0286 | 1.0636 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0278 | 1.0628 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0278 | 1.0628 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0278 | 1.0628 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0287 | 1.0637 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0302 | 1.0652 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0312 | 1.0662 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0310 | 1.0660 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0316 | 1.0666 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0320 | 1.0670 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞富一年定开纯债发起式 | -0.16% | -0.39% | -0.79% | 0.56% | 3.06% | 0.32% |
| 同类型排名 | 6561/7089 | 6385/7089 | 6298/7089 | 4871/7089 | 1838/7089 | 4764/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 315 |
基金经理
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王朔 上任时间：2024-08-21
王朔先生:硕士,2010年加入工银瑞信,现任宏观市场货币研究主管、基金经理。2013年11月11日起,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日起,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2016年12月23日起,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-07 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-07-07 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-07 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）（本基金不向个人投资者公开发售） |
| 2025-07-04 | 关于工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放第三次申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-25 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |