汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012743)公募FOF
1.0584
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：4.94%
- 最近一年：11.80%
- 最近两年：8.04%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：5.84%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0584 |
1.0584 |
0.15% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0575 |
1.0575 |
0.23% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.23% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.09% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0585 |
1.0585 |
0.16% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0568 |
1.0568 |
0.17% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0550 |
1.0550 |
0.15% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0534 |
1.0534 |
0.17% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0516 |
1.0516 |
0.39% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.09% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0488 |
1.0488 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0481 |
1.0481 |
0.18% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.24% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.16% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.13% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0518 |
1.0518 |
0.04% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0523 |
1.0523 |
0.28% |