汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012743)公募FOF
1.0584
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：4.94%
- 最近一年：11.80%
- 最近两年：8.04%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：5.84%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
实时情况
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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601857 |
中国石油 |
1.99% |
50.00 |
427.50 |
100.00% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601857 |
中国石油 |
1.99% |
50.00 |
427.50 |
100.00% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601857 |
中国石油 |
2.53% |
80.00 |
657.60 |
100.00% |
30.00 (60.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601857 |
中国石油 |
2.53% |
80.00 |
657.60 |
100.00% |
30.00 (60.00%) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601857 |
中国石油 |
1.40% |
50.00 |
447.00 |
100.00% |
50.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601857 |
中国石油 |
1.40% |
50.00 |
447.00 |
100.00% |
50.00 (100.00%) |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601168 |
西部矿业 |
1.04% |
23.00 |
443.67 |
68.96% |
23.00 (100.00%) |
| 2 |
603993 |
洛阳钼业 |
0.47% |
24.00 |
199.68 |
31.04% |
24.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601168 |
西部矿业 |
1.04% |
23.00 |
443.67 |
68.96% |
23.00 (100.00%) |
| 2 |
603993 |
洛阳钼业 |
0.47% |
24.00 |
199.68 |
31.04% |
24.00 (100.00%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.45% |
20.56 |
522.14 |
100.00% |
3.43 (16.67%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.45% |
20.56 |
522.14 |
100.00% |
3.43 (16.67%) |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.38% |
17.13 |
434.09 |
100.00% |
--- |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.38% |
17.13 |
434.09 |
100.00% |
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