光大品质生活混合A
(012744)公募混合型
0.7301
0.80%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
0.7301
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：8.53%
- 最近半年：8.95%
- 今年以来：16.02%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：-26.99%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||