华宝宝瑞一年定开债
(012745)公募债券型
1.1210
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1560
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：10.59%
- 成立以来：16.04%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：徐锬 王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-06-24 |
| 2 | 0.025000 | 2022-02-28 |