华宝宝瑞一年定开债
(012745)公募债券型
1.1210
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1560
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：10.59%
- 成立以来：16.04%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：徐锬 王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-12 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放运作期的公告 |
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-08-07 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-03-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-09 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-09 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-12-09 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开销售2024年定期更新 |
| 2024-10-25 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |