上银慧鼎利债券A
(012750)公募债券型
1.0420
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1157
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
基本信息
| 基金简称 | 上银慧鼎利债券A | 基金全称 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012750 | 成立日期 | 2021-07-28 |
| 基金总份额(亿份) | 25.37亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 29.49亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 葛沁沁 马小东 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 | ||