上银慧鼎利债券A
(012750)公募债券型
1.0420
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1157
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||