上银慧鼎利债券A
(012750)公募债券型
1.0420
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1157
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金暂停及恢复代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰海通证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-31 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申港证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为销售机构的公告 |
| 2025-06-03 | 上银基金管理有限公司关于终止与海银基金销售有限公司代销合作的公告 |
| 2025-05-20 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年05月20日公告） |
| 2025-05-20 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年5月20日公告) |
| 2025-05-20 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年5月20日公告）提示性公告 |
| 2025-04-30 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行招赢通平台为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构的公告 |
| 2025-02-20 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信同业+平台为销售机构的公告 |
| 2025-02-19 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构的公告 |
| 2025-01-25 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |