建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	8.72%	5.06	9103.74	10.48%	0.48 (10.58%)
2	NVDA	英伟达	7.58%	8.19	7909.53	9.11%	-0.08 (-0.98%)
3	MSFT	微软	7.22%	2.49	7536.90	8.68%	0.29 (12.98%)
4	AMZN	亚马逊	5.31%	3.52	5548.11	6.39%	0.44 (14.29%)
5	AVGO	博通	4.13%	2.58	4307.05	4.96%	-0.96 (-27.11%)
6	TSLA	特斯拉	3.37%	1.21	3523.04	4.06%	-0.21 (-15.04%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.94%	0.73	3069.96	3.54%	-0.31 (-29.66%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.55%	1.95	2660.16	3.06%	0.21 (11.98%)
9	GOOG	谷歌-C	2.43%	1.85	2534.63	2.92%	0.17 (10.25%)
10	COST	开市客	2.30%	0.36	2402.10	2.77%	0.03 (7.39%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	8.72%	5.06	9103.74	10.48%	0.48 (10.58%)
2	NVDA	英伟达	7.58%	8.19	7909.53	9.11%	-0.08 (-0.98%)
3	MSFT	微软	7.22%	2.49	7536.90	8.68%	0.29 (12.98%)
4	AMZN	亚马逊	5.31%	3.52	5548.11	6.39%	0.44 (14.29%)
5	AVGO	博通	4.13%	2.58	4307.05	4.96%	-0.96 (-27.11%)
6	TSLA	特斯拉	3.37%	1.21	3523.04	4.06%	-0.21 (-15.04%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.94%	0.73	3069.96	3.54%	-0.31 (-29.66%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.55%	1.95	2660.16	3.06%	0.21 (11.98%)
9	GOOG	谷歌-C	2.43%	1.85	2534.63	2.92%	0.17 (10.25%)
10	COST	开市客	2.30%	0.36	2402.10	2.77%	0.03 (7.39%)
11	012753	开市客	2.30%	0.36	2402.10	2.77%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	8.73%	4.57	7467.26	9.67%	-0.09 (-2.03%)
2	NVDA	英伟达	8.23%	8.27	7041.68	9.12%	-0.18 (-2.13%)
3	MSFT	微软	7.76%	2.20	6638.75	8.60%	-0.05 (-2.02%)
4	AVGO	博通	5.01%	3.55	4285.96	5.55%	3.18 (879.75%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.86%	1.04	4159.33	5.39%	-0.02 (-2.02%)
6	AMZN	亚马逊	4.70%	3.08	4018.91	5.21%	-0.06 (-2.02%)
7	TSLA	特斯拉	3.06%	1.43	2618.75	3.39%	-0.03 (-2.02%)
8	COST	开市客	2.47%	0.34	2109.66	2.73%	-0.01 (-2.02%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.37%	1.75	2028.81	2.63%	-0.04 (-2.03%)
10	012753	谷歌-C	2.30%	1.68	1967.41	2.55%	1.68 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	8.73%	4.57	7467.26	9.67%	-0.09 (-2.03%)
2	NVDA	英伟达	8.23%	8.27	7041.68	9.12%	-0.18 (-2.13%)
3	MSFT	微软	7.76%	2.20	6638.75	8.60%	-0.05 (-2.02%)
4	AVGO	博通	5.01%	3.55	4285.96	5.55%	3.18 (879.75%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.86%	1.04	4159.33	5.39%	-0.02 (-2.02%)
6	AMZN	亚马逊	4.70%	3.08	4018.91	5.21%	-0.06 (-2.02%)
7	TSLA	特斯拉	3.06%	1.43	2618.75	3.39%	-0.03 (-2.02%)
8	COST	开市客	2.47%	0.34	2109.66	2.73%	-0.01 (-2.02%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.37%	1.75	2028.81	2.63%	-0.04 (-2.03%)
10	012753	谷歌-C	2.30%	1.68	1967.41	2.55%	1.68 (100.00%)
11	GOOG	谷歌-C	2.30%	1.68	1967.41	2.55%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	7.70%	8.45	7443.99	9.49%	新增
2	MSFT	微软	7.40%	2.25	7158.06	9.13%	新增
3	AAPL	苹果	7.24%	4.67	7007.34	8.93%	新增
4	AMZN	亚马逊	4.47%	3.14	4326.78	5.52%	新增
5	AVGO	博通	4.28%	0.36	4140.97	5.28%	新增
6	META	Meta Platforms Inc-A	3.93%	1.06	3802.97	4.85%	新增
7	GOOGL	谷歌-A	2.39%	1.78	2313.04	2.95%	新增
8	GOOG	谷歌-C	2.32%	1.71	2240.67	2.86%	新增
9	COST	开市客	2.17%	0.35	2099.60	2.68%	新增
10	TSLA	特斯拉	2.13%	1.46	2056.01	2.62%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	7.70%	8.45	7443.99	9.49%	新增
2	MSFT	微软	7.40%	2.25	7158.06	9.13%	新增
3	AAPL	苹果	7.24%	4.67	7007.34	8.93%	新增
4	AMZN	亚马逊	4.47%	3.14	4326.78	5.52%	新增
5	AVGO	博通	4.28%	0.36	4140.97	5.28%	新增
6	META	Meta Platforms Inc-A	3.93%	1.06	3802.97	4.85%	新增
7	GOOGL	谷歌-A	2.39%	1.78	2313.04	2.95%	新增
8	GOOG	谷歌-C	2.32%	1.71	2240.67	2.86%	新增
9	COST	开市客	2.17%	0.35	2099.60	2.68%	新增
10	TSLA	特斯拉	2.13%	1.46	2056.01	2.62%	新增
11	NFLX	奈飞	1.68%	0.34	1625.69	2.07%	---
12	AMD	超威半导体	1.51%	1.26	1459.04	1.86%	---
13	ADBE	奥多比	1.44%	0.35	1396.81	1.78%	---
14	PEP	百事	1.30%	1.07	1261.82	1.61%	---
15	QCOM	高通	1.28%	0.87	1237.53	1.58%	---
16	LIN	Linde plc	1.22%	0.38	1176.18	1.50%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.20%	0.93	1163.19	1.48%	---
18	AMAT	应用材料	1.13%	0.65	1091.35	1.39%	---
19	CSCO	思科	1.11%	3.16	1070.67	1.37%	---
20	INTU	财捷	1.06%	0.22	1024.35	1.31%	---
21	TXN	德州仪器	1.02%	0.71	984.88	1.26%	---
22	AMGN	安进	0.96%	0.42	932.13	1.19%	---
23	ISRG	直觉外科	0.90%	0.28	872.80	1.11%	---
24	CMCSA	康卡斯特	0.89%	3.09	863.27	1.10%	---
25	MU	美光科技	0.84%	0.86	808.31	1.03%	---
26	LRCX	拉姆研究	0.80%	0.10	777.11	0.99%	---
27	HON	霍尼韦尔(US)	0.80%	0.51	775.39	0.99%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.78%	0.03	756.64	0.96%	---
29	INTC	英特尔	0.75%	3.30	729.18	0.93%	---
30	VRTX	福泰制药	0.70%	0.20	674.44	0.86%	---
31	REGN	再生元制药	0.65%	0.08	632.20	0.81%	---
32	ADI	亚德诺	0.65%	0.39	630.37	0.80%	---
33	KLAC	科磊	0.64%	0.11	620.52	0.79%	---
34	PANW	派拓网络	0.63%	0.25	609.57	0.78%	---
35	ADP	自动数据处理	0.56%	0.32	545.71	0.70%	---
36	SNPS	新思科技	0.52%	0.12	505.09	0.64%	---
37	ASML	阿斯麦	0.51%	0.07	492.72	0.63%	---
38	PDD	拼多多	0.51%	0.52	494.41	0.63%	---
39	SBUX	星巴克	0.51%	0.88	490.68	0.63%	---
40	MDLZ	亿滋国际	0.51%	1.05	490.40	0.63%	---
41	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.50%	0.18	485.83	0.62%	---
42	GILD	吉利德科学	0.49%	0.97	475.82	0.61%	---
43	MELI	MercadoLibre Inc	0.48%	0.04	464.97	0.59%	---
44	CDNS	铿腾电子	0.48%	0.21	466.29	0.59%	---
45	CTAS	信达思	0.41%	0.08	394.76	0.50%	---
46	MAR	万豪国际	0.40%	0.23	389.41	0.50%	---
47	NXPI	恩智浦半导体	0.40%	0.20	384.13	0.49%	---
48	ABNB	爱彼迎	0.38%	0.34	369.79	0.47%	---
49	CSX	CSX运输	0.38%	1.53	364.79	0.47%	---
50	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.36%	0.84	345.83	0.44%	---
51	CEG	Constellation Energy Corp	0.36%	0.25	352.97	0.45%	---
52	ORLY	奥莱利	0.36%	0.05	346.21	0.44%	---
53	MRVL	迈威尔科技	0.35%	0.68	336.41	0.43%	---
54	ROP	儒博实业	0.35%	0.08	336.23	0.43%	---
55	PCAR	帕卡	0.31%	0.41	300.28	0.38%	---
56	ADSK	欧特克	0.30%	0.17	294.69	0.38%	---
57	CPRT	科帕特	0.30%	0.75	289.92	0.37%	---
58	MNST	怪物饮料	0.30%	0.81	289.41	0.37%	---
59	MCHP	微芯科技	0.28%	0.42	275.25	0.35%	---
60	ROST	罗斯百货	0.28%	0.26	272.28	0.35%	---
61	AEP	美国电力	0.27%	0.41	257.00	0.33%	---
62	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.27%	1.08	257.67	0.33%	---
63	WDAY	Workday Inc-A	0.27%	0.16	260.18	0.33%	---
64	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.26%	0.45	252.79	0.32%	---
65	FTNT	防特网	0.26%	0.60	256.04	0.33%	---
66	PAYX	沛齐	0.25%	0.28	238.36	0.30%	---
67	DXCM	德康医疗	0.25%	0.30	243.78	0.31%	---
68	DASH	DoorDash Inc-A	0.23%	0.29	226.84	0.29%	---
69	KHC	卡夫亨氏	0.21%	0.88	202.58	0.26%	---
70	LULU	lululemon athletica inc	0.19%	0.09	186.05	0.24%	---
71	MRNA	Moderna Inc	0.02%	0.02	19.13	0.02%	---
72	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.01%	0.02	14.48	0.02%	---
73	IDXX	IDEXX实验室	0.00%	0.00	2.08	0.00%	---
74	CHTR	特许通讯	0.00%	0.00	1.70	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	6.33%	0.17	152.06	8.78%	---
2	MSFT	微软	6.32%	0.08	151.94	8.77%	---
3	AMZN	亚马逊	5.41%	0.01	129.96	7.50%	---
4	GOOG	谷歌-C	3.89%	0.01	93.34	5.39%	---
5	FB	Meta Platforms Inc-A	2.37%	0.03	57.01	3.29%	---
6	TSLA	特斯拉	2.01%	0.01	48.28	2.79%	---
7	NFLX	奈飞	1.88%	0.01	45.12	2.61%	---
8	GOOGL	谷歌-A	1.73%	0.00	41.61	2.40%	---
9	ADBE	奥多比	1.71%	0.01	41.07	2.37%	---
10	NVDA	英伟达	1.66%	0.03	39.77	2.30%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	6.33%	0.17	152.06	8.78%	---
2	MSFT	微软	6.32%	0.08	151.94	8.77%	---
3	AMZN	亚马逊	5.41%	0.01	129.96	7.50%	---
4	GOOG	谷歌-C	3.89%	0.01	93.34	5.39%	---
5	FB	Meta Platforms Inc-A	2.37%	0.03	57.01	3.29%	---
6	TSLA	特斯拉	2.01%	0.01	48.28	2.79%	---
7	NFLX	奈飞	1.88%	0.01	45.12	2.61%	---
8	GOOGL	谷歌-A	1.73%	0.00	41.61	2.40%	---
9	ADBE	奥多比	1.71%	0.01	41.07	2.37%	---
10	NVDA	英伟达	1.66%	0.03	39.77	2.30%	---
11	JPM	摩根大通	1.39%	0.03	33.33	1.92%	---
12	HON	霍尼韦尔(US)	1.14%	0.02	27.29	1.58%	---
13	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	1.13%	0.02	27.08	1.56%	---
14	UNH	联合健康	1.04%	0.01	25.09	1.45%	---
15	CVS	CVS Health Corp	0.79%	0.03	18.99	1.10%	---

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