华泰柏瑞上证红利ETF联接A
(012761)公募股票型ETF联接指数型
1.0548
-0.25%-0.0026
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-3.00%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-3.08%
- 最近一年：-4.59%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：17.60%
- 成立以来：23.12%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
111.39 |
0.15% |
37.97% |
| 制造业 |
107.67 |
0.15% |
36.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.78 |
0.04% |
9.47% |
| 金融业 |
15.69 |
0.02% |
5.35% |
| 租赁和商务服务业 |
10.50 |
0.01% |
3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.37 |
0.01% |
3.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.83 |
0.01% |
2.33% |
| 房地产业 |
3.12 |
0.00% |
1.06% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58.13 |
0.28% |
29.85% |
| 金融业 |
39.76 |
0.19% |
20.42% |
| 采矿业 |
33.74 |
0.16% |
17.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.83 |
0.10% |
10.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.89 |
0.08% |
8.16% |
| 房地产业 |
13.63 |
0.07% |
7.00% |
| 批发和零售业 |
6.52 |
0.03% |
3.35% |
| 租赁和商务服务业 |
3.83 |
0.02% |
1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.38 |
0.01% |
1.22% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
11.71 |
0.09% |
37.59% |
| 制造业 |
8.94 |
0.07% |
28.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7.54 |
0.06% |
24.23% |
| 金融业 |
2.62 |
0.02% |
8.40% |
| 批发和零售业 |
0.33 |
0.00% |
1.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
109.41 |
0.86% |
24.44% |
| 采矿业 |
102.25 |
0.81% |
22.84% |
| 金融业 |
89.13 |
0.70% |
19.91% |
| 房地产业 |
55.49 |
0.44% |
12.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
47.76 |
0.38% |
10.67% |
| 批发和零售业 |
20.67 |
0.16% |
4.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16.32 |
0.13% |
3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.89 |
0.03% |
0.87% |
| 租赁和商务服务业 |
2.77 |
0.02% |
0.62% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
57.82 |
0.39% |
24.74% |
| 制造业 |
56.04 |
0.38% |
23.98% |
| 房地产业 |
34.60 |
0.23% |
14.81% |
| 金融业 |
33.99 |
0.23% |
14.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21.59 |
0.15% |
9.24% |
| 批发和零售业 |
13.56 |
0.09% |
5.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.60 |
0.06% |
4.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.49 |
0.04% |
2.78% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62.07 |
0.34% |
25.99% |
| 采矿业 |
52.96 |
0.29% |
22.17% |
| 金融业 |
36.27 |
0.20% |
15.19% |
| 房地产业 |
35.18 |
0.19% |
14.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22.13 |
0.12% |
9.27% |
| 批发和零售业 |
13.75 |
0.07% |
5.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.24 |
0.06% |
4.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.23 |
0.03% |
2.61% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2616.29 |
11.43% |
28.57% |
| 采矿业 |
1731.24 |
7.56% |
18.91% |
| 金融业 |
1528.50 |
6.68% |
16.69% |
| 房地产业 |
996.32 |
4.35% |
10.88% |
| 批发和零售业 |
846.36 |
3.70% |
9.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
532.55 |
2.33% |
5.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
499.43 |
2.18% |
5.45% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
250.06 |
1.09% |
2.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
156.61 |
0.68% |
1.71% |