华泰柏瑞上证红利ETF联接C
(012762)公募股票型ETF联接指数型
1.0502
-0.26%-0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.2202
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.01%
- 最近一季：-2.06%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-3.15%
- 最近一年：-4.69%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：17.25%
- 成立以来：22.63%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.005000 | 2025-07-10 |
| 3 | 0.005000 | 2025-06-12 |
| 4 | 0.010000 | 2024-12-12 |
| 5 | 0.010000 | 2024-09-06 |
| 6 | 0.010000 | 2024-06-06 |
| 7 | 0.120000 | 2024-03-28 |