华泰紫金中证细分食品饮料发起A

(012763)公募股票型指数型
+添加自选
0.6780 0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-30]
0.6780
累计净值 [2024-07-30]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：-3.58%
  • 最近一季：-16.44%
  • 最近半年：-5.81%
  • 今年以来：-14.02%
  • 最近一年：-26.85%
  • 最近两年：-29.04%
  • 最近三年：-32.21%
  • 成立以来：-32.20%
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.24亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰证券
发表日期 标题
2024-08-14 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金清算报告
2024-08-14 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金清算报告提示性公告
2024-07-29 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2024-07-22 关于华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
2024-07-18 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告
2024-07-15 关于华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2024-07-08 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金暂停申购及定期定额投资的公告
2024-07-08 关于华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
2024-07-08 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
2024-05-16 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-16 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
2024-04-19 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告
2024-04-19 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-28 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告
2024-01-19 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告
2024-01-19 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-15 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2023-10-25 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告