财通资管价值发现混合C

(012767)公募混合型
+添加自选
1.7744 0.66%+0.0118
单位净值 [2025-09-30]
1.7744
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.69%
  • 最近一季：20.45%
  • 最近半年：17.60%
  • 今年以来：26.48%
  • 最近一年：27.72%
  • 最近两年：13.13%
  • 最近三年：10.67%
  • 成立以来：77.44%
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金经理：李响
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：财通资管
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 46135.28 87.11% 93.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1270.22 2.40% 2.57%
采矿业 692.09 1.31% 1.40%
科学研究和技术服务业 400.75 0.76% 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 298.97 0.56% 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 260.78 0.49% 0.53%
农、林、牧、渔业 255.40 0.48% 0.52%
卫生和社会工作 55.34 0.10% 0.11%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 51988.88 86.94% 94.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1254.64 2.10% 2.28%
采矿业 873.13 1.46% 1.59%
教育 335.21 0.56% 0.61%
批发和零售业 288.91 0.48% 0.53%
科学研究和技术服务业 192.13 0.32% 0.35%
卫生和社会工作 67.03 0.11% 0.12%