光大保德信创新生活混合A
(012770)公募混合型
0.7751
0.85%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：8.88%
- 最近半年：9.40%
- 今年以来：15.86%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：-22.49%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7378.90 |
40.96% |
83.72% |
| 金融业 |
914.21 |
5.07% |
10.37% |
| 房地产业 |
176.80 |
0.98% |
2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
129.30 |
0.72% |
1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123.94 |
0.69% |
1.41% |
| 采矿业 |
87.58 |
0.49% |
0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.23 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9771.72 |
51.64% |
93.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
352.08 |
1.86% |
3.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
229.06 |
1.21% |
2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92.33 |
0.49% |
0.88% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8879.42 |
47.08% |
93.94% |
| 金融业 |
306.04 |
1.62% |
3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
156.66 |
0.83% |
1.66% |
| 批发和零售业 |
91.27 |
0.48% |
0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.98 |
0.08% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.04 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8680.35 |
42.12% |
94.05% |
| 采矿业 |
353.44 |
1.71% |
3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
195.85 |
0.95% |
2.12% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11301.80 |
42.01% |
85.68% |
| 金融业 |
900.02 |
3.35% |
6.82% |
| 批发和零售业 |
454.10 |
1.69% |
3.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
282.08 |
1.05% |
2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
113.23 |
0.42% |
0.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
110.82 |
0.41% |
0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.85 |
0.05% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.93 |
0.04% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
2.19 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8914.89 |
30.15% |
73.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
1343.32 |
4.54% |
11.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
916.10 |
3.10% |
7.52% |
| 批发和零售业 |
640.70 |
2.17% |
5.26% |
| 金融业 |
300.51 |
1.02% |
2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.12% |
0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.44 |
0.06% |
0.14% |
| 建筑业 |
3.68 |
0.01% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.42 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10935.32 |
37.88% |
63.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
2476.60 |
8.58% |
14.47% |
| 金融业 |
1496.86 |
5.19% |
8.75% |
| 房地产业 |
957.99 |
3.32% |
5.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
868.62 |
3.01% |
5.07% |
| 批发和零售业 |
193.75 |
0.67% |
1.13% |
| 采矿业 |
133.89 |
0.46% |
0.78% |
| 卫生和社会工作 |
18.22 |
0.06% |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.71 |
0.06% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.86 |
0.06% |
0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11077.89 |
40.83% |
68.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
1875.52 |
6.91% |
11.56% |
| 金融业 |
1543.73 |
5.69% |
9.52% |
| 租赁和商务服务业 |
985.30 |
3.63% |
6.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
494.54 |
1.82% |
3.05% |
| 批发和零售业 |
208.96 |
0.77% |
1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.93 |
0.07% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.62 |
0.03% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
3.37 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12115.04 |
34.22% |
67.05% |
| 金融业 |
2567.70 |
7.25% |
14.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
2269.78 |
6.41% |
12.56% |
| 租赁和商务服务业 |
1072.39 |
3.03% |
5.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.07 |
0.06% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
15.31 |
0.04% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.61 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
1.76 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13011.10 |
39.44% |
48.54% |
| 租赁和商务服务业 |
2400.83 |
7.28% |
8.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
1918.07 |
5.81% |
7.16% |
| 金融业 |
1439.36 |
4.36% |
5.37% |
| 卫生和社会工作 |
493.76 |
1.50% |
1.84% |
| 批发和零售业 |
201.00 |
0.61% |
0.75% |
| 房地产业 |
63.39 |
0.19% |
0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.39 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.80 |
0.01% |
0.01% |