信澳精华配置混合C

(012772)公募混合型
0.8730 -0.46%-0.0040
单位净值 [2025-09-30]
0.8730
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-2.68%
  • 最近一季:8.04%
  • 最近半年:-0.68%
  • 今年以来:-0.68%
  • 最近一年:-8.20%
  • 最近两年:-15.65%
  • 最近三年:-24.61%
  • 成立以来:-12.70%
  • 成立日期:2021-06-28
  • 基金经理:张剑滔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.78亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:信达澳亚
实时情况
信澳精华配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000568 泸州老窖 9.56% 14.94 1693.65 12.03% 0.00 (新增)
2 000858 五粮液 9.49% 14.15 1681.98 11.94% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 9.44% 1.19 1672.11 11.87% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 7.09% 4.98 1256.91 8.92% 0.00 (新增)
5 600298 安琪酵母 4.89% 24.63 866.22 6.15% 0.00 (新增)
6 002557 洽洽食品 4.15% 34.05 736.09 5.23% 0.00 (新增)
7 600872 中炬高新 3.14% 29.28 556.26 3.95% 0.00 (新增)
8 600600 青岛啤酒 2.83% 7.23 502.36 3.57% 0.00 (新增)
9 002568 百润股份 2.61% 18.09 463.28 3.29% 0.00 (新增)
10 603198 迎驾贡酒 2.43% 10.94 431.36 3.06% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.73% 1.27 1976.69 12.22% 0.12 (10.47%)
2 000568 泸州老窖 9.50% 14.88 1929.61 11.93% -0.76 (-4.86%)
3 000858 五粮液 9.15% 14.15 1858.10 11.49% 0.00 (0.00%)
4 002557 洽洽食品 5.79% 45.35 1177.20 7.28% -3.09 (-6.38%)
5 600872 中炬高新 5.63% 55.45 1143.31 7.07% -9.86 (-15.10%)
6 300750 宁德时代 5.06% 4.06 1027.80 6.36% -0.12 (-2.87%)
7 600600 青岛啤酒 3.61% 9.61 733.03 4.53% -1.98 (-17.08%)
8 600298 安琪酵母 3.56% 20.94 723.25 4.47% 20.94 (100.00%)
9 601689 拓普集团 3.54% 12.47 720.11 4.45% -0.21 (-1.66%)
10 603369 今世缘 3.46% 13.28 702.02 4.34% -1.21 (-8.35%)
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