嘉实超短债债券A
(012773)公募债券型
1.0524
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1617
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：16.75%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0524 | 1.1617 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0522 | 1.1615 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0521 | 1.1614 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0520 | 1.1613 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0520 | 1.1613 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0520 | 1.1613 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0521 | 1.1614 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0520 | 1.1613 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0520 | 1.1613 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0519 | 1.1612 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实超短债债券A | 0.04% | 0.11% | 0.29% | 0.86% | 2.02% | 1.13% |
| 同类型排名 | 2063/7089 | 1600/7089 | 2105/7089 | 3085/7089 | 4164/7089 | 2480/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 68.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 64.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 119.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 102.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 167.65亿份 | 48742 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2024-11-23
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于嘉实超短债证券投资基金2025年国庆节、中秋节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-09-10 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第六次收益分配公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实超短债证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-12 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第五次收益分配公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第四次收益分配公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实超短债证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-12 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第三次收益分配公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-28 | 关于嘉实超短债证券投资基金2025年端午节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-05-20 | 嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2025年05月20日更新) |
| 2025-05-15 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-04-28 | 关于嘉实超短债证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |