嘉实超短债债券A
(012773)公募债券型
1.0524
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1617
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：16.75%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001800 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.001100 | 2025-07-14 |
| 3 | 0.002100 | 2025-06-16 |
| 4 | 0.002200 | 2025-05-19 |
| 5 | 0.004600 | 2025-04-15 |
| 6 | 0.002100 | 2025-01-15 |
| 7 | 0.002400 | 2024-12-13 |
| 8 | 0.002300 | 2024-10-21 |
| 9 | 0.002700 | 2024-09-13 |
| 10 | 0.002400 | 2024-08-14 |
| 11 | 0.002300 | 2024-07-16 |
| 12 | 0.002300 | 2024-06-19 |
| 13 | 0.002500 | 2024-05-21 |
| 14 | 0.002800 | 2024-04-18 |
| 15 | 0.002400 | 2024-03-18 |
| 16 | 0.002600 | 2024-02-26 |
| 17 | 0.002200 | 2024-01-17 |
| 18 | 0.002200 | 2023-12-18 |
| 19 | 0.002100 | 2023-11-16 |
| 20 | 0.001500 | 2023-10-12 |
| 21 | 0.002400 | 2023-09-18 |
| 22 | 0.002200 | 2023-08-16 |
| 23 | 0.002600 | 2023-07-18 |
| 24 | 0.002600 | 2023-06-14 |
| 25 | 0.002300 | 2023-05-19 |
| 26 | 0.002200 | 2023-04-19 |
| 27 | 0.002100 | 2023-03-16 |
| 28 | 0.002400 | 2023-02-16 |
| 29 | 0.002600 | 2022-11-16 |
| 30 | 0.002800 | 2022-10-25 |
| 31 | 0.003100 | 2022-09-19 |
| 32 | 0.002500 | 2022-08-16 |
| 33 | 0.002300 | 2022-07-18 |
| 34 | 0.002300 | 2022-06-17 |
| 35 | 0.002400 | 2022-05-20 |
| 36 | 0.002300 | 2022-04-20 |
| 37 | 0.002200 | 2022-03-16 |
| 38 | 0.003100 | 2022-02-22 |
| 39 | 0.002300 | 2022-01-19 |
| 40 | 0.002600 | 2021-12-15 |
| 41 | 0.002300 | 2021-11-16 |
| 42 | 0.002600 | 2021-10-25 |
| 43 | 0.002600 | 2021-09-16 |
| 44 | 0.002500 | 2021-08-17 |
| 45 | 0.002100 | 2021-07-16 |