前海开源丰和债券A
(012774)公募债券型
1.0278
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0800
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：5.61%
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2021-08-13
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2024-01-08 |
| 2 | 0.007200 | 2022-11-28 |
| 3 | 0.012000 | 2022-03-25 |