华夏聚鑫六个月持有(FOF)A
(012776)公募FOF
1.0747
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
1.0747
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：8.91%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：7.47%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：于成曜 廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0747 | 1.0747 | 0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0734 | 1.0734 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.0748 | 1.0748 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0740 | 1.0740 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0738 | 1.0738 | -0.17% |
| 2025-09-17 | 1.0756 | 1.0756 | 0.07% |
| 2025-09-16 | 1.0749 | 1.0749 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 1.0742 | 1.0742 | -0.05% |
| 2025-09-12 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 1.0746 | 1.0746 | 0.27% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.11亿份 | 4358 |
基金经理
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廉赵峰 上任时间：2021-09-15
廉赵峰先生:硕士。2007年10月至2012年5月,曾任招商银行北京分行财富管理部产品经理;2012年6月至2013年1月,曾任中国国际金融有限公司财富管理部产品经理;2013年2月至2016年6月,曾任中信银行总行零售银行部产品经理;2016年6月至2018年12月,曾任招商银行总行财富管理部产品经理。2018年12月加入华夏基金管理有限公司,历任资产配置部研究员、基金经理助理。现任华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2025-06-06 | 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年6月6日公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-30 | 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-15 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |