华夏聚鑫六个月持有(FOF)A
(012776)公募FOF
1.0747
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
1.0747
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：8.91%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：7.47%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：于成曜 廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 2758.37 | 0.91% | 92.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186.73 | 0.06% | 6.26% |
| 制造业 | 35.86 | 0.01% | 1.20% |