华夏聚鑫六个月持有(FOF)C
(012777)公募FOF
1.0575
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
1.0575
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：8.47%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：于成曜 廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C | 基金全称 | 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012777 | 成立日期 | 2021-09-15 |
| 基金总份额(亿份) | 0.97亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.96亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 于成曜 廉赵峰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*80% | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%,投资于权益类资产(包括股票型基金、混合型基金、股票)合计占基金资产的比例为0-30%(其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%),混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者根据定期报告最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：采用量化模型。 | ||