华夏聚鑫六个月持有(FOF)C
(012777)公募FOF
1.0575
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：8.47%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：于成曜 廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0575 |
1.0575 |
0.12% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0576 |
1.0576 |
0.08% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0568 |
1.0568 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0584 |
1.0584 |
0.06% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0578 |
1.0578 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0576 |
1.0576 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0575 |
1.0575 |
0.28% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0547 |
1.0547 |
0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0543 |
1.0543 |
0.11% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0531 |
1.0531 |
0.41% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.31% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0521 |
1.0521 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0542 |
1.0542 |
0.20% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0521 |
1.0521 |
0.11% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0509 |
1.0509 |
0.08% |