浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A

(012787)公募FOF
+添加自选
0.9630 1.05%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
0.9630
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：7.30%
  • 最近一季：25.80%
  • 最近半年：22.86%
  • 今年以来：26.83%
  • 最近一年：43.22%
  • 最近两年：8.81%
  • 最近三年：-0.44%
  • 成立以来：-3.70%
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金经理：李子宸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.66亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 0.9630 0.9630 1.05%
2025-09-23 0.9530 0.9530 -0.20%
2025-09-22 0.9549 0.9549 0.47%
2025-09-19 0.9504 0.9504 0.02%
2025-09-18 0.9502 0.9502 -0.59%
2025-09-17 0.9558 0.9558 0.85%
2025-09-16 0.9477 0.9477 0.40%
2025-09-15 0.9439 0.9439 -0.16%
2025-09-12 0.9454 0.9454 -0.12%
2025-09-11 0.9465 0.9465 2.35%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.34亿份 未公布
2025-03-31 0.37亿份 未公布
2024-12-31 0.38亿份 未公布
2024-09-30 0.39亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 1100
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李子宸 上任时间：2023-08-15

李子宸先生:中国国籍,芝加哥大学金融数学专业硕士。2016年1月至2017年7月在证通股份有限公司担任金融产品经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在金融工程部担任助理金融分析师一职。2019年7月起调至FOF业务部,担任研究员之职。2021年7月起调至权益投资部任投资经理之职。现任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-06-10 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-03-31 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告
2025-03-14 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2025-02-07 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-02-07 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年第1号
2025-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-22 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
2024-12-21 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告
2024-10-25 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告
2024-10-25 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-23 关于浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会会议情况的公告
2024-10-09 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-09-27 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-09-13 关于浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-09-12 关于浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告