浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A

(012787)公募FOF
+添加自选
0.9630 1.05%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
0.9630
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：7.30%
  • 最近一季：25.80%
  • 最近半年：22.86%
  • 今年以来：26.83%
  • 最近一年：43.22%
  • 最近两年：8.81%
  • 最近三年：-0.44%
  • 成立以来：-3.70%
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金经理：李子宸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.66亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 4.82% 114.45 181.29 6.00 (-0.53%)
2 450004 国富深化价值混合A 4.71% 104.73 177.32 5.00 (-0.27%)
3 005794 银华心怡灵活配置混合A 4.62% 73.33 173.87 10.70 (-0.02%)
4 006179 富国品质生活混合A 4.61% 110.31 173.20 9.40 (-0.10%)
5 450011 国富研究精选混合A 4.51% 68.03 169.56 3.85 (-0.28%)
6 005630 华安研究精选混合A 4.47% 88.00 168.16 新增
7 006132 万家智造优势混合A 4.44% 69.28 166.89 新增
8 010021 广发优企精选混合C 4.43% 72.74 166.77 3.50 (-0.04%)
9 016313 富国研究精选灵活配置混合C 4.39% 64.24 165.04 3.70 (-0.16%)
10 001564 东方红京东大数据混合A 4.31% 57.39 162.01 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.91% 64.93 216.72 2.00 (-0.60%)
2 005794 银华心怡灵活配置混合A 4.60% 84.03 203.07 8.00 (-0.09%)
3 006179 富国品质生活混合A 4.51% 119.71 199.06 6.00 (-0.09%)
4 450004 国富深化价值混合A 4.44% 109.73 196.04 0.00 (-0.11%)
5 010021 广发优企精选混合C 4.39% 76.24 193.87 8.00 (0.10%)
6 006624 中泰玉衡价值优选混合A 4.36% 78.01 192.67 8.00 (0.10%)
7 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 4.29% 120.45 189.59 5.00 (-0.05%)
8 013882 交银品质升级混合C 4.26% 125.09 188.17 10.00 (-0.09%)
9 016313 富国研究精选灵活配置混合C 4.23% 67.94 186.57 0.00 (-0.26%)
10 450011 国富研究精选混合A 4.23% 71.88 186.95 12.07 (0.07%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005794 银华心怡灵活配置混合A 4.51% 92.03 192.31 5.00 (0.09%)
2 010021 广发优企精选混合C 4.49% 84.24 191.29 3.00 (-0.04%)
3 006624 中泰玉衡价值优选混合A 4.46% 86.01 190.17 0.00 (-0.37%)
4 006179 富国品质生活混合A 4.42% 125.71 188.58 11.00 (0.37%)
5 450004 国富深化价值混合A 4.33% 109.73 184.78 新增
6 540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.31% 66.93 183.58 0.00 (0.05%)
7 450011 国富研究精选混合A 4.30% 83.94 183.55 5.00 (0.20%)
8 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 4.24% 125.45 180.65 0.00 (-0.18%)
9 013882 交银品质升级混合C 4.17% 135.09 178.00 6.00 (0.70%)
10 005630 华安研究精选混合A 4.15% 88.00 176.76 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013882 交银品质升级混合C 4.87% 141.09 220.94 11.53 (0.13%)
2 006179 富国品质生活混合A 4.79% 136.71 217.32 30.20 (0.41%)
3 005794 银华心怡灵活配置混合A 4.60% 97.03 208.48 13.50 (0.43%)
4 450011 国富研究精选混合A 4.50% 88.94 204.20 14.20 (0.50%)
5 010021 广发优企精选混合C 4.45% 87.24 201.93 11.30 (0.07%)
6 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合A 4.39% 129.42 199.06 14.30 (0.19%)
7 540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.36% 66.93 197.61 4.00 (0.51%)
8 003293 易方达科瑞混合 4.09% 104.81 185.26 3.00 (-0.19%)
9 006624 中泰玉衡价值优选混合A 4.09% 86.01 185.38 15.60 (0.06%)
10 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 4.06% 125.45 184.04 3.30 (-0.19%)
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