浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A

(012787)公募FOF
0.9630 1.05%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
0.9630
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:7.30%
  • 最近一季:25.80%
  • 最近半年:22.86%
  • 今年以来:26.83%
  • 最近一年:43.22%
  • 最近两年:8.81%
  • 最近三年:-0.44%
  • 成立以来:-3.70%
  • 成立日期:2022-02-08
  • 基金经理:李子宸
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.66亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.38亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浦银安盛
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.38 0.38 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.39% 5.32% 0.02 4.87% 4.81% 0.00 0.01% 0.01%
2024-09-30 0.44 0.44 0.00 0.00% 0.00% 0.02 4.61% 4.60% 0.02 3.84% 3.83% 0.00 0.07% 0.07%
2024-06-30 0.43 0.43 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.01% 4.99% 0.02 4.74% 4.73% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-31 0.45 0.45 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.06% 5.37% 0.02 4.60% 4.59% 0.00 0.21% 0.21%
2024-03-30 0.45 0.45 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.06% 5.37% 0.02 4.60% 4.59% 0.00 0.21% 0.21%
2023-12-31 0.50 0.50 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.49% 5.46% 0.01 2.03% 2.01% 0.00 0.05% 0.06%
2023-09-30 0.64 0.64 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.20% 5.72% 0.01 1.28% 1.27% 0.00 0.02% 0.02%
2023-06-30 0.95 0.95 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 9.58% 9.76% 0.00 0.02% 0.02%
2023-03-31 1.00 1.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.05% 6.63% 0.00 0.21% 0.22%
2023-03-30 1.00 1.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.05% 6.63% 0.00 0.21% 0.22%
2022-12-31 0.99 0.99 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 11.86% 12.10% 0.00 0.02% 0.02%
2022-09-30 1.11 1.11 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.55% 0.55% 0.11 9.94% 10.14% 0.00 0.41% 0.41%
2022-06-30 2.12 2.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 9.70% 9.81% 0.00 0.00% 0.00%