浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C
(012788)公募FOF
0.9509
1.05%+0.0100
单位净值 [2025-09-24]
0.9509
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.26%
- 最近一季：25.70%
- 最近半年：22.65%
- 今年以来：26.52%
- 最近一年：42.73%
- 最近两年：7.91%
- 最近三年：-1.49%
- 成立以来：-4.91%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||