浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C

(012788)公募FOF
+添加自选
0.9509 1.05%+0.0100
单位净值 [2025-09-24]
0.9509
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：7.26%
  • 最近一季：25.70%
  • 最近半年：22.65%
  • 今年以来：26.52%
  • 最近一年：42.73%
  • 最近两年：7.91%
  • 最近三年：-1.49%
  • 成立以来：-4.91%
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金经理：李子宸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
发表日期 标题
2025-07-21 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
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2025-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-03-31 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告
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2025-02-07 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年第1号
2025-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-22 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
2024-12-21 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告
2024-10-25 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告
2024-10-25 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-23 关于浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会会议情况的公告
2024-10-09 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-09-27 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-09-13 关于浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-09-12 关于浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告