1.1418
0.24%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：7.24%
- 最近半年：7.96%
- 今年以来：9.61%
- 最近一年：10.99%
- 最近两年：17.76%
- 最近三年：14.59%
- 成立以来：14.18%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：丁巍 宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：103.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61562.56 |
7.62% |
70.37% |
| 金融业 |
7690.19 |
0.95% |
8.79% |
| 采矿业 |
6700.24 |
0.83% |
7.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5726.60 |
0.71% |
6.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3901.52 |
0.48% |
4.46% |
| 租赁和商务服务业 |
1898.00 |
0.23% |
2.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34395.24 |
6.65% |
69.79% |
| 金融业 |
5383.92 |
1.04% |
10.92% |
| 采矿业 |
3727.04 |
0.72% |
7.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2252.61 |
0.44% |
4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1453.56 |
0.28% |
2.95% |
| 租赁和商务服务业 |
1263.60 |
0.24% |
2.56% |
| 卫生和社会工作 |
327.12 |
0.06% |
0.66% |
| 批发和零售业 |
320.07 |
0.06% |
0.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
162.80 |
0.03% |
0.33% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19121.12 |
8.55% |
70.66% |
| 金融业 |
2401.93 |
1.07% |
8.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2319.68 |
1.04% |
8.57% |
| 采矿业 |
2103.74 |
0.94% |
7.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
747.12 |
0.33% |
2.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
154.79 |
0.07% |
0.57% |
| 租赁和商务服务业 |
107.28 |
0.05% |
0.40% |
| 批发和零售业 |
103.24 |
0.05% |
0.38% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8547.55 |
7.06% |
67.92% |
| 采矿业 |
3333.26 |
2.75% |
26.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
521.89 |
0.43% |
4.15% |
| 金融业 |
181.21 |
0.15% |
1.44% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9130.18 |
12.87% |
77.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1348.23 |
1.90% |
11.42% |
| 采矿业 |
994.86 |
1.40% |
8.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
205.20 |
0.29% |
1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
126.36 |
0.18% |
1.07% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5557.63 |
8.23% |
63.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1188.08 |
1.76% |
13.60% |
| 采矿业 |
874.56 |
1.29% |
10.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
468.76 |
0.69% |
5.37% |
| 卫生和社会工作 |
279.63 |
0.41% |
3.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
163.76 |
0.24% |
1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
121.84 |
0.18% |
1.39% |
| 批发和零售业 |
81.87 |
0.12% |
0.94% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5880.34 |
6.36% |
57.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1834.44 |
1.98% |
17.79% |
| 采矿业 |
848.31 |
0.92% |
8.23% |
| 批发和零售业 |
349.27 |
0.38% |
3.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
323.61 |
0.35% |
3.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
274.82 |
0.30% |
2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
258.40 |
0.28% |
2.51% |
| 住宿和餐饮业 |
210.80 |
0.23% |
2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
199.50 |
0.22% |
1.93% |
| 卫生和社会工作 |
133.60 |
0.14% |
1.30% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4675.53 |
4.57% |
61.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
749.58 |
0.73% |
9.90% |
| 采矿业 |
712.91 |
0.70% |
9.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
322.48 |
0.31% |
4.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
285.09 |
0.28% |
3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
222.09 |
0.22% |
2.93% |
| 批发和零售业 |
214.57 |
0.21% |
2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
181.92 |
0.18% |
2.40% |
| 卫生和社会工作 |
86.01 |
0.08% |
1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
65.49 |
0.06% |
0.87% |
| 租赁和商务服务业 |
53.53 |
0.05% |
0.71% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4873.07 |
8.75% |
78.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
381.23 |
0.68% |
6.10% |
| 采矿业 |
283.79 |
0.51% |
4.54% |
| 批发和零售业 |
264.87 |
0.48% |
4.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
249.09 |
0.45% |
3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
92.48 |
0.17% |
1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51.18 |
0.09% |
0.82% |
| 住宿和餐饮业 |
30.19 |
0.05% |
0.48% |
| 金融业 |
21.56 |
0.04% |
0.35% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
753.93 |
2.74% |
65.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
185.60 |
0.68% |
16.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.54 |
0.23% |
5.49% |
| 采矿业 |
50.97 |
0.19% |
4.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
44.10 |
0.16% |
3.81% |
| 建筑业 |
22.36 |
0.08% |
1.93% |
| 金融业 |
21.56 |
0.08% |
1.86% |
| 住宿和餐饮业 |
14.92 |
0.05% |
1.29% |