易方达裕兴3个月定开债
(012795)公募债券型
0.9977
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0951
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：9.88%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008700 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.019000 | 2025-01-09 |
| 3 | 0.003100 | 2024-10-15 |
| 4 | 0.009500 | 2024-07-09 |
| 5 | 0.010000 | 2024-04-11 |
| 6 | 0.004100 | 2024-01-11 |
| 7 | 0.005500 | 2023-10-12 |
| 8 | 0.011000 | 2023-07-11 |
| 9 | 0.005000 | 2023-04-11 |
| 10 | 0.002500 | 2023-01-09 |
| 11 | 0.010000 | 2022-10-13 |
| 12 | 0.009000 | 2022-07-12 |