汇安裕兴12个月定开纯债债券
(012796)公募债券型
1.0710
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-12-27]
1.0830
累计净值 [2024-12-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：8.38%
- 成立日期：2021-10-12
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2022-02-22 |