华宝绿色主题混合C

(012799)公募混合型
+添加自选
0.9587 -0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-08]
0.9587
累计净值 [2024-04-08]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：-0.03%
  • 最近半年：-10.67%
  • 今年以来：-7.57%
  • 最近一年：-18.06%
  • 最近两年：-33.25%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-4.13%
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-03-31 0.13 0.13 0.11 80.73% 81.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 18.14% 17.51% 0.00 1.13% 1.10%
2023-12-31 0.39 0.38 0.36 91.06% 91.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.85% 8.74% 0.00 0.09% 0.09%
2023-09-30 0.40 0.40 0.33 81.12% 81.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 16.62% 16.51% 0.01 2.26% 2.25%
2023-06-30 0.49 0.49 0.43 87.25% 87.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.65% 9.54% 0.02 3.10% 3.07%
2023-03-31 0.46 0.45 0.39 84.27% 84.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 13.56% 13.28% 0.01 2.17% 2.13%
2022-12-31 0.45 0.44 0.41 90.99% 91.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.93% 8.84% 0.00 0.08% 0.08%
2022-09-30 0.50 0.49 0.46 91.40% 91.50% 0.00 0.21% 0.21% 0.04 8.34% 8.24% 0.00 0.05% 0.05%
2022-06-30 0.58 0.57 0.51 88.26% 88.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 11.31% 11.07% 0.00 0.43% 0.42%
2022-03-31 0.50 0.49 0.41 81.24% 81.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 18.63% 18.44% 0.00 0.13% 0.13%
2021-12-31 0.57 0.56 0.50 86.33% 86.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 13.03% 12.80% 0.00 0.64% 0.63%
2021-09-30 0.57 0.55 0.42 73.31% 74.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 25.73% 24.92% 0.01 0.96% 0.93%
2021-06-30 0.48 0.47 0.40 81.73% 82.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 17.73% 17.32% 0.00 0.54% 0.52%