国联聚优一年定开债券
(012803)公募债券型
1.0369
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1210
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：12.51%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0369 | 1.1210 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0361 | 1.1202 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0362 | 1.1203 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0360 | 1.1201 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0364 | 1.1205 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0374 | 1.1215 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0379 | 1.1220 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0377 | 1.1218 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0381 | 1.1222 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0384 | 1.1225 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联聚优一年定开债券 | -0.05% | -0.13% | -0.31% | 0.78% | 2.61% | 0.28% |
| 同类型排名 | 5045/7089 | 4807/7089 | 4956/7089 | 3588/7089 | 2483/7089 | 4893/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 202 |
基金经理
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石霄蒙 上任时间：2021-11-30
石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2020年11月9日起担任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日担任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日起担任中融聚锦一年定期开放债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-23 | 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-23 | 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-29 | 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-11-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-23 | 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-07-19 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |