广发恒生科技ETF联接(QDII)A

(012804)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.0878 2.05%+0.0223
单位净值 [2025-09-30]
1.0878
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：13.17%
  • 最近一季：20.59%
  • 最近半年：14.41%
  • 今年以来：39.34%
  • 最近一年：33.70%
  • 最近两年：63.58%
  • 最近三年：74.47%
  • 成立以来：8.78%
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金经理：霍华明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：37.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
实时情况
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00772 阅文集团 0.00% 0.01 0.23 100.00% 0.00 (0.00%)
2 012804 阅文集团 0.00% 0.01 0.23 100.00% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00772 阅文集团 0.00% 0.01 0.29 100.00% 0.00 (0.00%)
2 012804 阅文集团 0.00% 0.01 0.29 100.00% 0.01 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 772 HK 阅文集团 0.00% 0.01 0.23 0.00% ---
2 00772 阅文集团 0.00% 0.01 0.23 100.00% ---
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