国联安恒鑫3个月定开债

(012807)公募债券型
+添加自选
1.0394 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0714
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：-0.39%
  • 最近半年：0.36%
  • 今年以来：0.13%
  • 最近一年：1.40%
  • 最近两年：2.97%
  • 最近三年：4.73%
  • 成立以来：7.28%
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金经理：陈建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联安
最近两年行业配置比例图