国联安恒鑫3个月定开债
(012807)公募债券型
1.0394
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0714
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：2.97%
- 最近三年：4.73%
- 成立以来：7.28%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2023-05-11 |
| 2 | 0.010000 | 2022-06-24 |