国联安恒鑫3个月定开债

(012807)公募债券型
+添加自选
1.0394 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0714
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：-0.39%
  • 最近半年：0.36%
  • 今年以来：0.13%
  • 最近一年：1.40%
  • 最近两年：2.97%
  • 最近三年：4.73%
  • 成立以来：7.28%
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金经理：陈建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联安
发表日期 标题
2025-07-21 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-16 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2025-05-16 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-05-16 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号）
2025-04-22 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-31 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-18 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2025-02-11 国联安基金管理有限公司关于国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-01-22 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告
2024-12-26 联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-12-25 联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2024-12-24 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2024-11-20 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2024-10-31 国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2024-10-25 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告