国联安恒鑫3个月定开债
(012807)公募债券型
1.0394
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0714
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：2.97%
- 最近三年：4.73%
- 成立以来：7.28%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
现任基金经理
陈建华 上任时间：2022-04-07
陈建华女士:中国国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国联安鑫乾混合A | 混合型 | 2018-11-20 | 至今 | 40.93% | 5.81% | 3.53% | 1.48% |
| 国联安鑫乾混合C | 混合型 | 2018-11-20 | 至今 | 75.17% | 5.81% | 3.53% | 1.48% |
| 国联安鑫隆混合A | 混合型 | 2018-11-20 | 至今 | 50.55% | 5.81% | 3.53% | 1.48% |
| 国联安鑫隆混合C | 混合型 | 2018-11-20 | 至今 | 48.06% | 5.81% | 3.53% | 1.48% |
| 国联安恒利63个月定开债A | 债券型 | 2019-11-07 | 至今 | 20.84% | -1.55% | -12.04% | -14.19% |
| 国联安恒利63个月定开债C | 债券型 | 2019-11-07 | 至今 | 19.13% | -1.55% | -12.04% | -14.19% |
| 国联安增盛一年定开债 | 债券型 | 2020-08-14 | 至今 | 14.93% | -13.85% | -36.84% | -27.88% |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-08-21 | 至今 | 15.08% | -12.83% | -34.89% | -26.93% |
| 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型 | 2021-06-22 | 至今 | 2.09% | -18.94% | -42.66% | -34.32% |
| 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型 | 2021-06-22 | 至今 | 0.81% | -18.94% | -42.66% | -34.32% |
| 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型 | 2022-04-07 | 至今 | 4.90% | -12.87% | -31.03% | -21.59% |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型 | 2023-03-01 | 至今 | -100.00% | -12.77% | -28.76% | -17.84% |
| 国联安增利债券A | 债券型 | 2020-11-17 | 2022-08-30 | 6.36% | -3.17% | -13.23% | -16.61% |
| 国联安增利债券B | 债券型 | 2020-11-17 | 2022-08-30 | 5.64% | -3.17% | -13.23% | -16.61% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 万莉 | 万莉女士:硕士研究生。2006年7月至2008年6月在广州商业银行担任债券交易员。2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理。2013年7月至2014年6月在中融基金(原道富基金)管理有限公司担任基金经理。2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场 展开∨ 收起∧ | 2021-12-09 | 2023-07-17 | 4.03% | -10.99% | -25.96% | -21.95% |
| 张昊 | 张昊先生,五年金融从业经历,曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部, 嘉实基金管理有限公司交易部。2016 年加入新时代证券股份有限公司,担任固定收益类产品投资经理。有丰富的固定收益产品投资、交易和研究经验, 善于把握交易机会。 展开∨ 收起∧ | 2021-12-09 | 2024-07-29 | 5.58% | -20.53% | -42.55% | -31.76% |