华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C
(012811)公募股票型指数型LOF
1.1604
0.43%+0.0050
单位净值 [2023-10-11]
- 最近一月：-2.42%
- 最近一季：-5.37%
- 最近半年：-9.93%
- 今年以来：-6.16%
- 最近一年：-2.33%
- 最近两年：-22.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.70%
- 成立日期：2021-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1572.60 |
49.53% |
52.68% |
| 金融业 |
671.14 |
21.14% |
22.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
151.75 |
4.78% |
5.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
109.70 |
3.46% |
3.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
104.10 |
3.28% |
3.49% |
| 采矿业 |
98.39 |
3.10% |
3.30% |
| 房地产业 |
55.01 |
1.73% |
1.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
41.65 |
1.31% |
1.40% |
| 建筑业 |
40.29 |
1.27% |
1.35% |
| 批发和零售业 |
39.53 |
1.25% |
1.32% |
| 租赁和商务服务业 |
38.50 |
1.21% |
1.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
20.37 |
0.64% |
0.68% |
| 卫生和社会工作 |
19.86 |
0.63% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.51 |
0.36% |
0.39% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4.10 |
0.13% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
2.64 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.61 |
0.08% |
0.09% |
| 教育 |
1.41 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1968.30 |
50.22% |
53.20% |
| 金融业 |
802.74 |
20.48% |
21.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
170.29 |
4.35% |
4.60% |
| 采矿业 |
126.80 |
3.24% |
3.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
117.01 |
2.98% |
3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
116.24 |
2.97% |
3.14% |
| 租赁和商务服务业 |
68.90 |
1.76% |
1.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.64 |
1.73% |
1.83% |
| 房地产业 |
66.72 |
1.70% |
1.80% |
| 建筑业 |
49.99 |
1.28% |
1.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
44.95 |
1.15% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
39.96 |
1.02% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
33.80 |
0.86% |
0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.74 |
0.32% |
0.34% |
| 住宿和餐饮业 |
5.41 |
0.14% |
0.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5.14 |
0.13% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.13 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2279.47 |
50.36% |
53.34% |
| 金融业 |
952.88 |
21.05% |
22.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
150.63 |
3.33% |
3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
137.08 |
3.03% |
3.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
135.92 |
3.00% |
3.18% |
| 采矿业 |
134.34 |
2.97% |
3.14% |
| 租赁和商务服务业 |
91.48 |
2.02% |
2.14% |
| 房地产业 |
86.82 |
1.92% |
2.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
83.91 |
1.85% |
1.96% |
| 建筑业 |
52.92 |
1.17% |
1.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
51.55 |
1.14% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
46.83 |
1.03% |
1.10% |
| 卫生和社会工作 |
39.33 |
0.87% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.67 |
0.28% |
0.30% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6.39 |
0.14% |
0.15% |
| 住宿和餐饮业 |
6.07 |
0.13% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.90 |
0.11% |
0.11% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2594.27 |
48.54% |
52.75% |
| 金融业 |
1091.67 |
20.43% |
22.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
204.83 |
3.83% |
4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
165.09 |
3.09% |
3.36% |
| 采矿业 |
153.65 |
2.87% |
3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
153.18 |
2.87% |
3.11% |
| 房地产业 |
121.60 |
2.28% |
2.47% |
| 租赁和商务服务业 |
92.04 |
1.72% |
1.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
91.58 |
1.71% |
1.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
67.83 |
1.27% |
1.38% |
| 建筑业 |
62.80 |
1.18% |
1.28% |
| 批发和零售业 |
46.69 |
0.87% |
0.95% |
| 卫生和社会工作 |
40.73 |
0.76% |
0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.57 |
0.29% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.85 |
0.13% |
0.14% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
5.16 |
0.10% |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
4.61 |
0.09% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1599.94 |
51.06% |
54.21% |
| 金融业 |
646.97 |
20.64% |
21.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
108.40 |
3.46% |
3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94.96 |
3.03% |
3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
86.01 |
2.74% |
2.91% |
| 采矿业 |
78.17 |
2.49% |
2.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.82 |
2.16% |
2.30% |
| 房地产业 |
67.54 |
2.16% |
2.29% |
| 租赁和商务服务业 |
56.09 |
1.79% |
1.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
35.66 |
1.14% |
1.21% |
| 建筑业 |
35.54 |
1.13% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
27.17 |
0.87% |
0.92% |
| 卫生和社会工作 |
26.89 |
0.86% |
0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.56 |
0.34% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.99 |
0.13% |
0.14% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.10 |
0.10% |
0.11% |
| 住宿和餐饮业 |
2.52 |
0.08% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1837.76 |
49.74% |
52.53% |
| 金融业 |
871.25 |
23.58% |
24.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
128.43 |
3.48% |
3.67% |
| 房地产业 |
99.38 |
2.69% |
2.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
94.66 |
2.56% |
2.71% |
| 采矿业 |
77.48 |
2.10% |
2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
74.64 |
2.02% |
2.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
60.71 |
1.64% |
1.74% |
| 租赁和商务服务业 |
57.99 |
1.57% |
1.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
50.97 |
1.38% |
1.46% |
| 建筑业 |
49.73 |
1.35% |
1.42% |
| 批发和零售业 |
43.44 |
1.18% |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
29.26 |
0.79% |
0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.98 |
0.35% |
0.37% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.58 |
0.10% |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
2.98 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.95 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2070.11 |
52.26% |
55.41% |
| 金融业 |
857.80 |
21.66% |
22.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
155.13 |
3.92% |
4.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
92.65 |
2.34% |
2.48% |
| 房地产业 |
85.92 |
2.17% |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
79.35 |
2.00% |
2.12% |
| 租赁和商务服务业 |
70.72 |
1.79% |
1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
61.83 |
1.56% |
1.65% |
| 采矿业 |
60.65 |
1.53% |
1.62% |
| 建筑业 |
45.74 |
1.15% |
1.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
43.91 |
1.11% |
1.18% |
| 批发和零售业 |
43.91 |
1.11% |
1.18% |
| 卫生和社会工作 |
39.39 |
0.99% |
1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
18.47 |
0.47% |
0.49% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4.18 |
0.11% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.50 |
0.09% |
0.09% |
| 住宿和餐饮业 |
2.93 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2486.54 |
50.10% |
53.88% |
| 金融业 |
1141.28 |
22.99% |
24.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
162.42 |
3.27% |
3.52% |
| 房地产业 |
118.24 |
2.38% |
2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
112.46 |
2.27% |
2.44% |
| 采矿业 |
104.68 |
2.11% |
2.27% |
| 租赁和商务服务业 |
96.53 |
1.94% |
2.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
80.41 |
1.62% |
1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
77.14 |
1.55% |
1.67% |
| 批发和零售业 |
66.17 |
1.33% |
1.43% |
| 建筑业 |
60.72 |
1.22% |
1.32% |
| 卫生和社会工作 |
46.51 |
0.94% |
1.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
35.70 |
0.72% |
0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
19.40 |
0.39% |
0.42% |
| 住宿和餐饮业 |
3.18 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.86 |
0.04% |
0.04% |
| 教育 |
1.84 |
0.04% |
0.04% |